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가장 변동성이 높은 상위 10 개 외환쌍
시장 변동성(Market volatility)은 크든 작든 금융 시장이 가진 매일의 변동을 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 또한 통화쌍 또는 외환쌍과 같은 일반 용어로 사용되는 보안 상태를 설명하는 데도 사용할 수 있습니다.
유가증권, 자산 또는 금융 상품의 시장 변동성이 높으면 해당 가치 내지 가격이 일정 기간 동안 자주 변동하는 반면 변동성이 낮으면 일정 기간 동안 가격이 비교적 안정적으로 유지된다는 것을 의미합니다.
변동성이 높은 금융 상품은 종종 거래자가 큰 이익을 얻을 기회가 있지만 초기 예치금을 초과할 수 있는 상당한 위험과 손실에 직면하는 위험한 투자가 될 수 있습니다.
시장 변동성에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다양한데 세계 이벤트, 시장에서 특정 부문의 성과, 정치적 요인, 심지어 자연 재해까지도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소는 종종 거래자의 통제를 벗어납니다. 그러나 거래자는 시장의 변동성이 증가할 경우에 대비하여 적절히 준비할 수 있습니다.
금융 시장의 변동성에 기여하는 원인
유가증권의 가치 변화와 관련된 위험에 대한 불확실성이 발생하면 갑작스럽고 종종 심각한 시장 변동성이 발생합니다. 이로 인해 유가증권의 가치가 더 넓은 범위로 확산 될 수 있으며 그 결과 가격이 눈에 띄게 짧은 시간 내에 급격히 변할 수 있습니다.
변동성의 주요 원동력 중 하나는 다음과 같은 요인에 의해 영향을 받는 시장 심리에 있습니다.
- 데이터 공개, 중앙은행 발표 등 경제 뉴스
- 금리 변경
- 정치적 리더십, 선거 및 기타 변경을 포함한 정치적 발전
- 회사의 신제품 출시
- 유명하고 평판이 좋은 분석가의 권장 사항
- 거래자가 다른 사람을 따를 때 발생하는 추세.
변동성은 어떻게 측정됩니까?
시장의 변동성은 종종 표준 편차를 사용하여 측정됩니다. 데이터 집합이 얼마나 밀집되어 있는지 또는 얼마나 분산되어 있는지를 보여주기 때문에 변동성을 측정하는 데 사용되는 표준 통계입니다. 이것은 특정 데이터의 평균 또는 평균에서 측정하여 수행됩니다.
시장 변동성이 시장에 어떤 영향을 미칩니까?
변동성이 존재하는 경우, 의도하지 않게 거래에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 중요한 영향을 시장에 미칠 수 있으며 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 지연된 실행 – 변동성이 높은 시기에 많은 거래량으로 인해 거래 실행이 지연될 수 있습니다. 또한 대량 구매는 주문 시 제공되는 견적과 다를 수 있으므로 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 디지털 파괴 – 시스템의 용량으로 인해 거래자가 거래를 실행하기 어렵고 높은 인터넷 트래픽이 발생하여 거래자가 거래 계좌에 액세스하기가 어려울 수 있습니다.
- 의심스러운 시장 동향 – 시장에 높은 변동성이 있는 경우 거래자가 시장 동향을 정확하게 파악하기 어려울 수 있습니다.
통화 변동성
앞서 언급했듯이 변동성은 시장 전체에 영향을 미칠 뿐만 아니라 통화 또는 외환쌍과 같은 개별 금융 상품에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 외환 또는 외환 변동성이라고 합니다.
외환 시장에서 예측할 수 없는 환율 변동은 외환 리스크의 주원인이 되며 이로 인해 외환 시장에서 상당한 손실이나 이익이 발생할 수 있습니다.
외환 변동성은 기업이 직면할 수 있는 주요 신용 위험 중 하나이며 기업의 수익을 보호할 수 있도록 적절한 관리가 필요합니다.
인플레이션 수준, 금리, 관광, 지정학적 안정성 또는 불안정성, 수입 및 수출 수준, 통화 정책 및 기타 여러 요인을 포함하여 통화의 변동성을 유발할 수 있는 수많은 요인이 있습니다.
통화 변동성을 어떻게 식별할 수 있나?
변동성은 예측할 수 없기 때문에 통화의 변동성을 식별하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 변동성을 측정할 수 있는 방법은 거래자가 그것이 언제 발생할지보다 발생 가능한 상황을 보다 효과적으로 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래자들은 보다 정확한 측정, 즉 역사적 변동성과 내재적 변동성을 얻을 수 있도록 해결해야 하는 두 가지 주요 변동성 유형에 주목하는 것이 중요합니다.
역사적 변동성은 이미 발생한 것이며 내재적 변동성은 선물 옵션의 가격을 기반으로 하는 미래에 대한 거래자의 기대치를 측정합니다. 차트는 통화 가격의 급등과 최저점을 나타내므로 거래자에게 역사적 변동성과 관련된 귀중한 통찰력을 제공합니다.
내재적 변동성을 측정하기 위해 거래자는 4 가지 CBOE 지수를 사용할 수 있습니다. 이는 통화 변동성과 관련된 시장의 기대치를 측정합니다.
가장 변동성이 높은 외환 통화쌍 10
특정 통화쌍의 가격이 급격히 이동하기 때문에 이러한 쌍을 거래하면 거래자가 상당한 위험에 노출될 수 있지만 동시에 거래자에게 더 많은 수익을 올릴 수 있다는 매력적인 예측을 제공합니다.
변동성이 높은 통화쌍은 이전에 언급했듯이 금리, 지정학적 요인 및 기타 여러 요인을 포함하는 덜 변동성 있는 외환쌍과 동일한 요인의 영향을 받습니다.
변동성이 높은 외환쌍을 거래할 때, 이러한 쌍은 종종 변동성이 낮은 외환쌍보다 낮은 수준의 유동성을 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 거래자가 적절한 거래 계획, 적절한 위험 관리 및 잘 테스트된 거래 전략을 갖고 있는지 확인하는 것이 필수적입니다.
AUD/JPY
이 통화쌍은 호주 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. 이 통화쌍은 가격 행동과 가장 높은 상관 관계가 있는 쌍 중 하나일 뿐만 아니라 위험과의 관계로 인해 거래하기에 흥미로운 쌍입니다.
미국 주식의 이러한 가격 행동은 단기에서 중기 기준이며 AUD/JPY는 캐리 흐름의 위험이 낮은 환경에서 상승하는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 반대가 사실이라면 시장에서 ‘리스크 오프(risk-off)’와 관련된 접근 방식을 보는 것은 어렵지 않습니다.
이 통화쌍에 대한 예측은 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)를 기반으로 S & P 500이 하락함에 따라 상승이 예상되므로 AUD는 중립을 유지하고 JPY는 강세를 보일 것입니다.
AUD는 상품 통화이므로 가격은 광물, 금속 등을 포함한 호주 수출량과 함께 가격과 관련이 있습니다. 엔화는 안전한 피난처 통화로 널리 간주되며 경제적 불확실한 시기에 가장 많이 거래되었습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 AUD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
※ 피벗 포인트란 가격 활동의 단기 변동을 예측하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 일반적으로 자산의 최고, 최저 및 마감 가격 또는 자산의 최고, 최저, 개방 및 마감 가격의 평균을 취하여 계산됩니다.
| P | 75.36 | ||||
| S3 | 73.89 | S2 | 74.62 | S1 | 75.05 |
| R1 | 75.78 | R2 | 76.09 | R3 | 76.82 |
NZD/JPY
이 통화쌍은 뉴질랜드 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. AUD와 마찬가지로 NZD는 뉴질랜드의 농산물 수출과 밀접한 관련이 있는 상품 통화로, 이 통화는 실질적으로 변동성이 있습니다.
뉴질랜드의 주요 수출품에는 유제품, 계란, 육류, 목재, 꿀 등이 포함되며, 결과적으로 이러한 수출품의 사소한 변화는 JPY 대비 NZD 가치에 큰 영향을 미칠 것입니다.
엔화는 안전한 피난처 통화일 뿐만 아니라 수익률이 낮은 통화로서의 역사가 있어 캐리 트레이드 자금을 조달하는 매력적인 수단입니다. 이러한 거래는 종종 글로벌 경제 성과 및 안정성에 대해 낙관적인 시기에 투자자들에게 선호됩니다.
이러한 요인을 고려할 때 NZD/JPY는 특히 광범위한 시장 정서 추세의 변동에 취약합니다. 따라서 이 외환쌍은 주요 거래 파트너의 뉴스 외에도 국내 경제 뉴스에 모두 반응할 가능성이 높습니다.
이러한 요인들은 뉴질랜드 중앙은행과 통화 정책에 대한 기대치를 크게 형성합니다.
NZD/JPY의 피벗 포인트는 이 기사가 작성된 날짜와 시간에 다음과 같습니다.
| P | 70.14 | ||||
| S3 | 69.64 | S2 | 69.77 | S1 | 70.01 |
| R1 | 70.38 | R2 | 70.51 | R3 | 70.75 |
EUR/GBP
EUR/GBP는 유로화와 영국 파운드화 간의 통화쌍으로 거의 지속적으로 변동이 심한 상태에 있습니다. 두 개의 주요 유럽 경제, 즉 EU와 영국 간의 결합으로 인해 가장 많이 거래되는 통화쌍 중 하나입니다.
또한 이 통화쌍의 현재 변동성은 영국 총리인 보리스 존슨이 10 월 15 일로 정한 합의 마감과 함께 재개 될 예정인 브렉시트 업데이트 및 무역 거래 협상에 기인합니다.
또한 EU와 영국은 바이러스 확산을 막기 위해 코로나 19 유행의 결과로 두 경제가 봉쇄에서 나오기 때문에 다음 주에 국내 총생산 데이터를 공개할 예정입니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간에 EUR/GBP의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 0.9076 | ||||
| S3 | 0.8916 | S2 | 0.8996 | S1 | 0.9028 |
| R1 | 0.9107 | R2 | 0.9155 | R3 | 0.9235 |
CAD/JPY
이 통화쌍은 캐나다 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 이루며 현재의 경제 및 금융 조건과 불확실성으로 미국 달러를 거래하는 것을 경계하는 거래자를 위한 USD/JPY 쌍의 강력한 대체물로 간주됩니다.
이 쌍은 역사적으로 캐나다 달러에 부가된 역사적으로 더 높은 수익률의 결과로 USD/JPY 쌍과 반대로 시장 전반의 정서에서 발생할 수 있는 모든 변화에 대해 역사적으로 더 민감합니다.
캐나다 달러는 캐나다의 에너지 수출로 인해 유가에 취약한 것으로도 알려져 있습니다. CAD/JPY에 대한 현재 예측은 Covid-19 사례가 증가함에 따라 캐나다 은행의 결정으로 인해 CAD가 약세이고 S & P 500이 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)에 하락함에 따라 JPY가 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 기사가 작성된 날짜 및 시간의 CAD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 79.12 | ||||
| S3 | 77.71 | S2 | 78.41 | S1 | 78.78 |
| R1 | 79.49 | R2 | 79.83 | R3 | 80.54 |
GBP/AUD
이 쌍은 영국 파운드화와 호주 달러화로 구성됩니다. 이 통화쌍의 역사와 이 두 통화가 연결되는 방식을 볼 때 그것은 주로 호주가 영연방의 일부이기 때문입니다.
호주 달러는 상품 통화이므로 AUD의 가격은 호주 수출과 밀접한 관련이 있으며 영향을 받습니다.
호주 수입품이 겪고 있는 주요한 영향 중 하나는 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 그에 따른 중국 시장의 하락으로 인해 AUD를 포함하는 외환쌍이 변동성을 증가시켰기 때문입니다.
GBP 전망이 거래자들에게 향후 변동성이 있을 것이라고 경고하는 반면, AUD 전망은 RBA 회의와 호주 예산 업데이트에 달려 있습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 GBP/AUD에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 1.79030 | ||||
| S3 | 1.63142 | S2 | 1.71086 | S1 | 1.75175 |
| R1 | 1.83119 | R2 | 1.86974 | R3 | 1.94918 |
USD/ZAR
이 외환쌍은 금 가격과 관련된 이 쌍의 변동성과 함께 미국 달러와 남아프리카공화국의 랜드를 연결합니다. 금은 남아프리카공화국의 주요 수출품 중 하나이며 세계 시장에서 USD로 가격이 책정됩니다.
금 가격이 상승함에 따라 달러 가격도 ZAR에 비해 상승할 것으로 예상됩니다. ZAR은 투자자들이 남아프리카공화국과 같은 개발 도상국에서 더 많은 위험을 감수할 의사가 있다면 큰 혜택을 볼 것으로 보입니다.
글로벌 시장의 위험이 줄어들면 2008 년 금융 위기 때와 마찬가지로 ZAR이 상당히 낮아질 예정입니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/ZAR에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 16.52053 | ||||
| S3 | 16.17473 | S2 | 16.26833 | S1 | 16.42693 |
| R1 | 16.67913 | R2 | 16.77273 | R3 | 16.93133 |
USD/KRW
이 외환쌍은 미국 달러화와 한국 원화로 구성됩니다. 원화는 제 2 차 세계 대전 이후 형성되었고, 이후 남북한으로 분리된 후 한국(남한)은 미국과 동맹을 맺고 북한은 러시아와 동맹을 맺었습니다.
이러한 분열된 동맹의 결과로 자본주의와 공산주의와 관련된 경제적 차이가 분명해졌습니다. 한국의 원화는 지난 9 월 미국 달러 대비 1.2 % 상승하며 아시아 최고의 성과를 거두었습니다.
채권 유입은 상당히 지지적이지만 주식 매도는 상당히 완화되었고 ANZ 은행의 경제학자들은 미국 선거가 다가 오면 시장의 변동성이 증가 할 것이라고 예측했습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/KRW의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 1161.34 | ||||
| S3 | 1159.70 | S2 | 1160.14 | S1 | 1160.90 |
| R1 | 1162.11 | R2 | 1162.52 | R3 | 1163.31 |
USD/BRL
이 통화쌍은 브라질 헤알화에 대한 미국 달러화로 구성됩니다. 이 쌍은 종종 거래자가 스캘핑을 포함한 일일 거래 전략에 집중할 수 있는 일련의 기회를 생성하는 빈번한 움직임을 즐깁니다.
이 통화쌍은 취약한 저항선에 대한 집단 공격으로 최근 거래 세션 동안 추가 강세 조건을 보았습니다. USD/BRL의 저항 수준은 달성 가능한 것으로 보이는 더 높은 값과 더불어 압력을 증가 시켰습니다.
브라질은 세계에서 중요한 무역 파트너일 뿐만 아니라 남미에서 중요한 경제 엔진으로 남아 있습니다. 따라서 브라질의 중요성은 장기적으로 강력해졌습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/BRL에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 5.5749 | ||||
| S3 | 5.5749 | S2 | 5.5749 | S1 | 5.5749 |
| R1 | 5.5749 | R2 | 5.5749 | R3 | 5.5749 |
USD/TRY
이 외환쌍은 미국 달러화와 터키 리라화로 구성됩니다. 2005 년 초, 리라의 가치가 하락한 후 터키 리라의 새 버전이 발행되어 전환이 $ 1 ~ 150 만 TRY가되었습니다.
터키 경제는 높은 이자율로 단기 이익을 얻기 위해 외화에 의존하고 있기 때문에 리라는 후속 리스크 오프 환경과 더불어 글로벌 역풍에 예외적으로 민감합니다.
이러한 요인은 리라의 상당한 감가상각으로 이어질 수 있으며 USD/TRY가 변동성이 높은 외환쌍인 주된 이유 중 하나입니다.
터키가 갖고 있는 기존 정치적 문제로 인해 EU가 터키를 유로존에 가입시키는 데 큰 지연이 있습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/TRY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 7.64553 | ||||
| S3 | 6.64413 | S2 | 7.14483 | S1 | 7.43387 |
| R1 | 7.93457 | R2 | 8.14623 | R3 | 8.64693 |
USD/MXN
이 통화쌍은 미국 달러화와 멕시코 페소화로 구성됩니다. 멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA) 회원국에 추가되어 멕시코와 미국의 지리적 근접성은 이 통화쌍이 세계 최대 소비자 시장의 경제 발전에 대한 높은 대응성을 가져 왔습니다.
페소는 수익률이 높은 통화이므로 거래자가 안전보다 수익을 우선시하는 글로벌 경제 상태에 대해 더 낙관적인 시기에 매우 매력적입니다.
이러한 요인으로 인해 USD/MXN은 광범위한 시장 정서 추세에서 발생하는 변동에 매우 민감합니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/MXN에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 21.44920 | ||||
| S3 | 20.90306 | S2 | 21.10195 | S1 | 21.25031 |
| R1 | 21.59756 | R2 | 21.79645 | R3 | 21.94481 |
변동성이 높은 외환쌍을 거래하는 방법
외환 시장에서 변동성을 거래하려는 거래자는 스프레드 베팅이 EU 고객에게만 제한되지만 중개인을 통한 CFD 계정 개설 또는 스프레드 베팅 계정의 두 가지 인기 있는 방법을 통해 이를 수행할 수 있습니다.
CFD와 스프레드 베팅은 모두 시장이 상승할 때 베팅하기 위해 매수하거나 시장이 하락할 때 투기하기 위해 매도할 수 있는 능력을 거래자에게 제공하는 금융 파생 상품입니다.
외환 변동성 거래를 시작하기 위해 거래자는 다음과 같은 간단한 단계를 따를 수 있습니다.
- 거래자는 거래하고자 하는 변동성이 있는 외환쌍을 선택하고 조사해야 합니다. 이는 기사 앞부분에 제공된 목록에서 모두 가능합니다.
- 거래자는 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 포함하는 자신이 선택한 외환쌍에 대해 철저한 분석을 수행해야 합니다.
- 그런 다음 거래자는 자신이 편한 거래 전략을 선택하고, 전략에 익숙해지고, 백 테스트하고, 위험에 대한 노출에 익숙한지 확인할 수 있습니다.
- 거래자는 거래 요구를 적절히 충족시키는 외환 중개인을 찾아 실거래 계정을 개설하고 초기 예치금을 입금해야 합니다.
- 마지막으로, 거래자는 거래하고자 하는 외환쌍으로 포지션을 개설하고 이후에 자신의 포지션을 모니터링하고 거래 계획에 따라 이를 청산할 수 있습니다.
위와 같은 단계는 일견 간단하게 들릴 수 있지만 각 단계에는 따라야 하는 일련의 단계와 프로세스가 수반됩니다. 초보자 거래자는 필요한 외환 지식과 거래에 대한 일반적인 노하우가 없는지 확인하지 않고는 거래를 시작할 수 없습니다.
각 단계에는 프로세스가 포함되며 초보자 거래자는 자금이 위험에 처한 실거래 환경에서 거래할 준비가 되었는지 확인하기 위해 각각에 대해 필요한 조사를 수행해야 합니다.
낮은 변동성 통화와 높은 변동성 통화를 모두 거래할 때 사용할 지표
변동성이 낮거나 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자가 사용할 수 있는 다양한 지표가 있습니다. 낮은 변동성 외환쌍을 거래할 때 거래자는 외환 시장이 어디로 이동했고 어디에서 다시 상승했는지를 보여주기 때문에 지원 및 저항 수준을 사용할 수 있습니다.
따라서 이러한 지표는 거래자가 시장의 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 거래에 사용될 수 있습니다. 거래자는 거래자의 손실이 누적되지 않도록 편한 수준에서 손절매를 설정할 수 있습니다.
그러나 이러한 외환쌍과 관련된 가격 움직임이 훨씬 더 불규칙하기 때문에 변동성 통화와 관련된 경우에는 수행하기가 더 어려울 수 있습니다. 변동성이 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자는 다음 지표 중 일부를 사용할 수 있습니다.
- 볼린저 밴드(Bollinger Bands) – 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타내므로 이후에 가격이 반대 방향으로 이동할 가능성이 높아집니다.
- ATR(Average True Range) – 거래자의 손실을 제한하기 위한 트레일링 스톱 사용과 함께 트레이드 엑시트 방법에 적용될 수 있는 변동성의 척도로 사용됩니다.
- 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI) – 가격 변화의 규모를 측정하는데 사용할 수 있으며 통화가 과매 수 또는 과매도되었는지 여부를 나타낼 수도 있습니다. 이를 통해 거래자는 거래 포지션을 결정할 수 있습니다.
변동성과 위험의 차이점은 무엇입니까?
거래자는 변동성(volatility)과 위험(Risk) 사이에 뚜렷한 차이가 있음을 유의해야 합니다. 변동성은 거래자의 통제를 벗어난 반면 위험은 전혀 그렇지 않습니다. 위험은 거래자의 관용과 위험에 노출하려는 의지 및 노출하려는 위험의 정도에 따라 다릅니다.
둘 사이에 존재하는 관계는 주어진 시간에 어떤 방향으로든 급격하게 움직이는 경향으로 인해 변동성이 높은 외환쌍의 거래와 관련된 상당한 위험이 있기 때문에 강력합니다. 이 상당한 스윙은 큰 이득 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
그러나 외환 거래에서 흔히 나타나는 한 가지 공통된 패턴이 ‘무리 정신(Herd Mentality)’으로 알려진 것을 포함합니다. 이것은 거래자가 같은 일을 하는 다른 거래자의 영향으로 인해 변동이 심한 시장에서 기회를 잡기로 결정할 때 발생합니다.
외환 시장이 붕괴되면 거래자는 더 낮은 가격에 판매할 수 있지만 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 거래자는 외환 거래와 관련된 위험을 알고 있는지 확인하고 특히 변동이 심한 상황에서 거래의 장단점을 모두 평가하는 것이 좋습니다.
거래자는 단순히 대중의 의견에 따라 큰 위험을 감수해서는 안되며, 자신만의 확실한 거래 계획을 갖추고 있고 필요한 분석을 수행하며, 익숙하고 철저한 테스트를 거친 거래 전략을 가지고 있는지 확인해야 합니다. .
또한 거래자는 적절한 위험 관리 계획, 프로토콜 및 절차를 갖추고 있는지 확인하고, 위험 및 후속 손실에 대한 노출을 최소화하기 위해 중개인이 제공하는 위험 관리 도구를 최대한 활용해야 합니다.
외환시장 겉은 살찌고 속은 곯아
지난해 국내 외환시장의 거래 규모가 급증했으나, 원화 환율의 변동 폭도 주요 국가의 통화 가운데 가장 컸던 것으로 나타났다. 외형적으로는 크게 성장했지만, 내부 체질이 허약한 탓에 여전히 불안정성이 큰 것이다. 또 지난해엔 원화와 일본 엔화가 함께 오르고 내리는 동조화 현상도 더 심해진 것으로 조사됐다.
한국은행이 25일 발표한 ‘2004년 외환시장 동향’을 보면, 지난해 국내 외환시장에서 은행간 외화 현물 거래액은 하루 평균 38억9700만달러로 2003년보다 49.4% 증가했다. 또 통화스왑과 옵션 등 파생상품의 하루 평균 거래액도 2억8200만달러로 지난해(1억4400만달러)와 견줘 95.8%나 증가했다.
이처럼 외환 거래 규모가 급증한 것은 환율 변동성이 확대되면서 국내 은행들이 적극적으로 투자에 나선데다, 지난해 1월2일부터 외환시장 거래시간이 늘고 수출입과 자본거래 10 개 외환쌍☑️ 등 대외거래가 급증한 데 따른 것으로 분석됐다.
특히 지난해 국내 외국환은행과 국내 비거주 외국인과의 차액결제선물환(NDF) 거래 규모는 하루 평균 17억달러로, 2003년보다 26.9% 늘어나면서 사상 최대를 기록했다. 전체 금액이 오가는 게 아니라 사고 판 외환 선물의 차액만 거래하는 차액결제선물환은 자금 교환이 빠르다는 장점 때문에 주로 변동성이 큰 시장에서 거래가 느는 경향이 있으며, 외환시장의 현물 환율에 큰 영향을 미친다. 하루 평균 차액결제선물환 거래 규모는 지난 2000년 4억달러에서 2001년 5억1천만달러, 2002년 6억7천만달러, 2003년 13억4천만달러로 빠르게 증가하고 있다.
또 원화 환율과 엔화 환율 사이의 동조화 현상도 점점 심해지고 있는 것으로 나타났다. 동조화 현상을 측정하는 상관계수를 보면, 지난 2000년 0.2%였던 원화와 엔화 환율의 상관계수가 지난해 말에는 0.8%까지 상승했다. 이 지수는 1에 가까울수록 동조화 현상이 강한 것을 뜻한다. 한은은 “고유가와 중국 경제의 연착륙 여부, 미국의 금리인상 등 환율에 영향을 주는 변수들이 한국과 일본에 동시에 작용하고 있기 때문에 동조화 현상은 앞으로도 당분간 지속될 것”이라고 설명했다.
한편 지난해 말 원-달러 환율은 2003년 말에 비해 157.5원 하락해 15.2%의 절상률을 보여, 일본·유로·호주·대만 등 주요 국가 통화 가운데 가장 큰 폭으로 절상된 것으로 나타났다. 한은은 “지난 2003년에 다른 나라 통화들은 달러 약세의 영향을 받아 절상된 반면 원화는 거꾸로 절하되었던 것이 2004년에 한꺼번에 반영되면서 원화의 절상 폭이 컸다”고 설명했다.
가장 변동성이 높은 상위 10 개 외환쌍
시장 변동성(Market volatility)은 크든 작든 금융 시장이 가진 매일의 변동을 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 또한 통화쌍 또는 외환쌍과 같은 일반 용어로 사용되는 보안 상태를 설명하는 데도 사용할 수 있습니다.
유가증권, 10 개 외환쌍☑️ 자산 또는 금융 상품의 시장 변동성이 높으면 해당 가치 내지 가격이 일정 기간 동안 자주 변동하는 반면 변동성이 낮으면 일정 기간 동안 가격이 비교적 안정적으로 유지된다는 것을 의미합니다.
변동성이 높은 금융 상품은 종종 거래자가 큰 이익을 얻을 기회가 있지만 초기 예치금을 초과할 수 있는 상당한 위험과 손실에 직면하는 위험한 투자가 될 수 있습니다.
시장 변동성에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다양한데 세계 이벤트, 시장에서 특정 부문의 성과, 정치적 요인, 심지어 자연 재해까지도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소는 종종 거래자의 통제를 벗어납니다. 그러나 거래자는 시장의 변동성이 증가할 경우에 대비하여 적절히 준비할 수 있습니다.
금융 시장의 변동성에 기여하는 원인
유가증권의 가치 변화와 관련된 위험에 대한 불확실성이 발생하면 갑작스럽고 종종 심각한 시장 변동성이 발생합니다. 이로 인해 유가증권의 가치가 더 넓은 범위로 확산 될 수 있으며 그 결과 가격이 눈에 띄게 짧은 시간 내에 급격히 변할 수 있습니다.
변동성의 주요 원동력 중 하나는 다음과 같은 요인에 의해 영향을 받는 시장 심리에 있습니다.
- 데이터 공개, 중앙은행 발표 등 경제 뉴스
- 금리 변경
- 정치적 리더십, 선거 및 기타 변경을 포함한 정치적 발전
- 회사의 신제품 출시
- 유명하고 평판이 좋은 분석가의 권장 사항
- 거래자가 다른 사람을 따를 때 발생하는 추세.
변동성은 어떻게 측정됩니까?
시장의 변동성은 종종 표준 편차를 사용하여 측정됩니다. 데이터 집합이 얼마나 밀집되어 있는지 또는 얼마나 분산되어 있는지를 보여주기 때문에 변동성을 측정하는 데 사용되는 표준 통계입니다. 이것은 특정 데이터의 평균 또는 평균에서 측정하여 수행됩니다.
시장 변동성이 시장에 어떤 영향을 미칩니까?
변동성이 존재하는 경우, 의도하지 않게 거래에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 중요한 영향을 시장에 미칠 수 있으며 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 지연된 실행 – 변동성이 높은 시기에 많은 거래량으로 인해 거래 실행이 지연될 수 있습니다. 또한 대량 구매는 주문 시 제공되는 견적과 다를 수 있으므로 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 디지털 파괴 – 시스템의 용량으로 인해 거래자가 거래를 실행하기 어렵고 높은 인터넷 트래픽이 발생하여 거래자가 거래 계좌에 액세스하기가 어려울 수 있습니다.
- 의심스러운 시장 동향 – 시장에 높은 변동성이 있는 경우 거래자가 시장 동향을 정확하게 파악하기 어려울 수 있습니다.
통화 변동성
앞서 언급했듯이 변동성은 시장 전체에 영향을 미칠 뿐만 아니라 통화 또는 외환쌍과 같은 개별 금융 상품에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 외환 또는 외환 변동성이라고 합니다.
외환 시장에서 예측할 수 없는 환율 변동은 외환 리스크의 주원인이 되며 이로 인해 외환 시장에서 상당한 손실이나 이익이 발생할 수 있습니다.
외환 변동성은 기업이 직면할 수 있는 주요 신용 위험 중 하나이며 기업의 수익을 보호할 수 있도록 적절한 관리가 필요합니다.
인플레이션 수준, 금리, 관광, 지정학적 안정성 또는 불안정성, 수입 및 수출 수준, 통화 정책 및 기타 여러 요인을 포함하여 통화의 변동성을 유발할 수 있는 수많은 요인이 있습니다.
통화 변동성을 어떻게 식별할 수 있나?
변동성은 예측할 수 없기 때문에 통화의 변동성을 식별하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 변동성을 측정할 수 있는 방법은 거래자가 그것이 언제 발생할지보다 발생 가능한 상황을 보다 효과적으로 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래자들은 보다 정확한 측정, 즉 역사적 변동성과 내재적 변동성을 얻을 수 있도록 해결해야 하는 두 가지 주요 변동성 유형에 주목하는 것이 중요합니다.
역사적 변동성은 이미 발생한 것이며 내재적 변동성은 선물 옵션의 가격을 기반으로 하는 미래에 대한 거래자의 기대치를 측정합니다. 차트는 통화 가격의 급등과 최저점을 나타내므로 거래자에게 역사적 변동성과 관련된 귀중한 통찰력을 제공합니다.
내재적 변동성을 측정하기 위해 거래자는 4 가지 CBOE 지수를 사용할 수 있습니다. 이는 통화 변동성과 관련된 시장의 기대치를 측정합니다.
가장 변동성이 높은 외환 통화쌍 10
특정 통화쌍의 가격이 급격히 이동하기 때문에 이러한 쌍을 거래하면 거래자가 상당한 위험에 노출될 수 있지만 동시에 거래자에게 더 많은 수익을 올릴 수 있다는 매력적인 예측을 제공합니다.
변동성이 높은 통화쌍은 이전에 언급했듯이 금리, 지정학적 요인 및 기타 여러 요인을 포함하는 덜 변동성 있는 외환쌍과 동일한 요인의 영향을 받습니다.
변동성이 높은 외환쌍을 거래할 때, 이러한 쌍은 종종 변동성이 낮은 외환쌍보다 낮은 수준의 유동성을 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 거래자가 적절한 거래 계획, 적절한 위험 관리 및 잘 테스트된 거래 전략을 갖고 있는지 확인하는 것이 필수적입니다.
AUD/JPY
이 통화쌍은 호주 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. 이 통화쌍은 가격 행동과 가장 높은 상관 관계가 있는 쌍 중 하나일 뿐만 아니라 위험과의 관계로 인해 거래하기에 흥미로운 쌍입니다.
미국 주식의 이러한 가격 행동은 단기에서 중기 기준이며 AUD/JPY는 캐리 흐름의 위험이 낮은 환경에서 상승하는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 반대가 사실이라면 시장에서 ‘리스크 오프(risk-off)’와 관련된 접근 방식을 보는 것은 어렵지 않습니다.
이 통화쌍에 대한 예측은 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)를 기반으로 S & P 500이 하락함에 따라 상승이 예상되므로 AUD는 중립을 유지하고 JPY는 강세를 보일 것입니다.
AUD는 상품 통화이므로 가격은 광물, 금속 등을 포함한 호주 수출량과 함께 가격과 관련이 있습니다. 엔화는 안전한 피난처 통화로 널리 간주되며 경제적 불확실한 시기에 가장 많이 거래되었습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 AUD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
※ 피벗 포인트란 가격 활동의 단기 변동을 예측하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 일반적으로 자산의 최고, 최저 및 마감 가격 또는 자산의 최고, 최저, 개방 및 마감 가격의 평균을 취하여 계산됩니다.
| P | 75.36 | ||||
| S3 | 73.89 | S2 | 74.62 | S1 | 75.05 |
| R1 | 75.78 | R2 | 76.09 | R3 | 76.82 |
NZD/JPY
이 통화쌍은 뉴질랜드 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. AUD와 마찬가지로 NZD는 뉴질랜드의 농산물 수출과 밀접한 관련이 있는 상품 통화로, 이 통화는 실질적으로 변동성이 있습니다.
뉴질랜드의 주요 수출품에는 유제품, 계란, 육류, 목재, 꿀 등이 포함되며, 결과적으로 이러한 수출품의 사소한 변화는 JPY 대비 NZD 가치에 큰 영향을 미칠 것입니다.
엔화는 안전한 피난처 통화일 뿐만 아니라 수익률이 낮은 통화로서의 역사가 있어 캐리 트레이드 자금을 조달하는 매력적인 수단입니다. 이러한 거래는 종종 글로벌 경제 성과 및 안정성에 대해 낙관적인 시기에 투자자들에게 선호됩니다.
이러한 요인을 고려할 때 NZD/JPY는 특히 광범위한 시장 정서 추세의 변동에 취약합니다. 따라서 이 외환쌍은 주요 거래 파트너의 뉴스 외에도 국내 경제 뉴스에 모두 반응할 가능성이 높습니다.
이러한 요인들은 뉴질랜드 중앙은행과 통화 정책에 대한 기대치를 크게 형성합니다.
NZD/JPY의 피벗 포인트는 이 기사가 작성된 날짜와 시간에 다음과 같습니다.
| P | 70.14 | ||||
| S3 | 69.64 | S2 | 69.77 | S1 | 70.01 |
| R1 | 70.38 | R2 | 70.51 | R3 | 70.75 |
EUR/GBP
EUR/GBP는 유로화와 영국 파운드화 간의 통화쌍으로 거의 지속적으로 변동이 심한 상태에 있습니다. 두 개의 주요 유럽 경제, 즉 EU와 영국 간의 결합으로 인해 가장 많이 거래되는 통화쌍 중 하나입니다.
또한 이 통화쌍의 현재 변동성은 영국 총리인 보리스 존슨이 10 월 15 일로 정한 합의 마감과 함께 재개 될 예정인 브렉시트 업데이트 및 무역 거래 협상에 기인합니다.
또한 EU와 영국은 바이러스 확산을 막기 위해 코로나 19 유행의 결과로 두 경제가 봉쇄에서 나오기 때문에 다음 주에 국내 총생산 데이터를 공개할 예정입니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간에 EUR/GBP의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 0.9076 | ||||
| S3 | 0.8916 | S2 | 0.8996 | S1 | 0.9028 |
| R1 | 0.9107 | R2 | 0.9155 | R3 | 0.9235 |
CAD/JPY
이 통화쌍은 캐나다 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 이루며 현재의 경제 및 금융 조건과 불확실성으로 미국 달러를 거래하는 것을 경계하는 거래자를 위한 USD/JPY 쌍의 강력한 대체물로 간주됩니다.
이 쌍은 역사적으로 캐나다 달러에 부가된 역사적으로 더 높은 수익률의 결과로 USD/JPY 쌍과 반대로 시장 전반의 정서에서 발생할 수 있는 모든 변화에 대해 역사적으로 더 민감합니다.
캐나다 달러는 캐나다의 에너지 수출로 인해 유가에 취약한 것으로도 알려져 있습니다. CAD/JPY에 대한 현재 예측은 Covid-19 사례가 증가함에 따라 캐나다 은행의 결정으로 인해 CAD가 약세이고 S & P 500이 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)에 하락함에 따라 JPY가 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 기사가 작성된 날짜 및 시간의 CAD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 79.12 | ||||
| S3 | 77.71 | S2 | 78.41 | S1 | 78.78 |
| R1 | 79.49 | R2 | 79.83 | R3 | 80.54 |
GBP/AUD
이 쌍은 영국 파운드화와 호주 달러화로 구성됩니다. 이 통화쌍의 역사와 이 두 통화가 연결되는 방식을 볼 때 그것은 주로 호주가 영연방의 일부이기 때문입니다.
호주 달러는 상품 통화이므로 AUD의 가격은 호주 수출과 밀접한 관련이 있으며 영향을 받습니다.
호주 수입품이 겪고 있는 주요한 영향 중 하나는 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 그에 따른 중국 시장의 하락으로 인해 AUD를 포함하는 외환쌍이 변동성을 증가시켰기 때문입니다.
GBP 전망이 거래자들에게 향후 변동성이 있을 것이라고 경고하는 반면, AUD 전망은 RBA 회의와 호주 예산 업데이트에 달려 있습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 GBP/AUD에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 1.79030 | ||||
| S3 | 1.63142 | S2 | 1.71086 | S1 | 1.75175 |
| R1 | 1.83119 | R2 | 1.86974 | R3 | 1.94918 |
USD/ZAR
이 외환쌍은 금 가격과 관련된 이 쌍의 변동성과 함께 미국 달러와 남아프리카공화국의 랜드를 연결합니다. 금은 남아프리카공화국의 주요 수출품 중 하나이며 세계 시장에서 USD로 가격이 책정됩니다.
금 가격이 상승함에 따라 달러 가격도 ZAR에 비해 상승할 것으로 예상됩니다. ZAR은 투자자들이 남아프리카공화국과 같은 개발 도상국에서 더 많은 위험을 감수할 의사가 있다면 큰 혜택을 볼 것으로 보입니다.
글로벌 시장의 위험이 줄어들면 2008 년 금융 위기 때와 마찬가지로 ZAR이 상당히 낮아질 예정입니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/ZAR에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 16.52053 | ||||
| S3 | 16.17473 | S2 | 16.26833 | S1 | 16.42693 |
| R1 | 16.67913 | R2 | 16.77273 | R3 | 16.93133 |
USD/KRW
이 외환쌍은 미국 달러화와 한국 원화로 구성됩니다. 원화는 제 2 차 세계 대전 이후 형성되었고, 이후 남북한으로 분리된 후 한국(남한)은 미국과 동맹을 맺고 북한은 러시아와 동맹을 맺었습니다.
이러한 분열된 동맹의 결과로 자본주의와 공산주의와 관련된 경제적 차이가 분명해졌습니다. 한국의 원화는 지난 9 월 미국 달러 대비 1.2 % 상승하며 아시아 최고의 성과를 거두었습니다.
채권 유입은 상당히 지지적이지만 주식 매도는 상당히 완화되었고 ANZ 은행의 경제학자들은 미국 선거가 다가 오면 시장의 변동성이 증가 할 것이라고 예측했습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/KRW의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 1161.34 | ||||
| S3 | 1159.70 | S2 | 1160.14 | S1 | 1160.90 |
| R1 | 1162.11 | R2 | 1162.52 | R3 | 1163.31 |
USD/BRL
이 통화쌍은 브라질 헤알화에 대한 미국 달러화로 구성됩니다. 이 쌍은 종종 거래자가 스캘핑을 포함한 일일 거래 전략에 집중할 수 있는 일련의 기회를 생성하는 빈번한 움직임을 즐깁니다.
이 통화쌍은 취약한 저항선에 대한 집단 공격으로 최근 거래 세션 동안 10 개 외환쌍☑️ 추가 강세 조건을 보았습니다. USD/BRL의 저항 수준은 달성 가능한 것으로 보이는 더 높은 값과 더불어 압력을 증가 시켰습니다.
브라질은 세계에서 중요한 무역 파트너일 뿐만 아니라 남미에서 중요한 경제 엔진으로 남아 있습니다. 따라서 브라질의 중요성은 장기적으로 강력해졌습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/BRL에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 5.5749 | ||||
| S3 | 5.5749 | S2 | 5.5749 | S1 | 5.5749 |
| R1 | 5.5749 | R2 | 5.5749 | R3 | 5.5749 |
USD/TRY
이 외환쌍은 미국 달러화와 터키 리라화로 구성됩니다. 2005 년 초, 리라의 가치가 하락한 후 터키 리라의 새 버전이 발행되어 전환이 $ 1 ~ 150 만 TRY가되었습니다.
터키 경제는 높은 이자율로 단기 이익을 얻기 위해 외화에 의존하고 있기 때문에 리라는 후속 리스크 오프 환경과 더불어 글로벌 역풍에 예외적으로 민감합니다.
이러한 요인은 리라의 상당한 감가상각으로 이어질 수 있으며 USD/TRY가 변동성이 높은 외환쌍인 주된 이유 중 하나입니다.
터키가 갖고 있는 기존 정치적 문제로 인해 EU가 터키를 유로존에 가입시키는 데 큰 지연이 있습니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/TRY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 7.64553 | ||||
| S3 | 6.64413 | S2 | 7.14483 | S1 | 7.43387 |
| R1 | 7.93457 | R2 | 8.14623 | R3 | 8.64693 |
USD/MXN
이 통화쌍은 미국 달러화와 멕시코 페소화로 구성됩니다. 멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA) 회원국에 추가되어 멕시코와 미국의 지리적 근접성은 이 통화쌍이 세계 최대 소비자 시장의 경제 발전에 대한 높은 대응성을 가져 왔습니다.
페소는 수익률이 높은 통화이므로 거래자가 안전보다 수익을 우선시하는 글로벌 경제 상태에 대해 더 낙관적인 시기에 매우 매력적입니다.
이러한 요인으로 인해 USD/MXN은 광범위한 시장 정서 추세에서 발생하는 변동에 매우 민감합니다.
이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/MXN에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.
| P | 21.44920 | ||||
| S3 | 20.90306 | S2 | 21.10195 | S1 | 21.25031 |
| R1 | 21.59756 | R2 | 21.79645 | R3 | 21.94481 |
변동성이 높은 외환쌍을 거래하는 방법
외환 시장에서 변동성을 거래하려는 거래자는 스프레드 베팅이 EU 고객에게만 제한되지만 중개인을 통한 CFD 계정 개설 또는 스프레드 베팅 계정의 두 가지 인기 있는 방법을 통해 이를 수행할 수 있습니다.
CFD와 스프레드 베팅은 모두 시장이 상승할 때 베팅하기 위해 매수하거나 시장이 하락할 때 투기하기 위해 매도할 수 있는 능력을 거래자에게 제공하는 금융 파생 상품입니다.
외환 변동성 거래를 시작하기 위해 거래자는 다음과 같은 간단한 단계를 따를 수 있습니다.
- 거래자는 거래하고자 하는 변동성이 있는 외환쌍을 선택하고 조사해야 합니다. 이는 기사 앞부분에 제공된 목록에서 모두 가능합니다.
- 거래자는 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 포함하는 자신이 선택한 외환쌍에 대해 철저한 분석을 수행해야 합니다.
- 그런 다음 거래자는 자신이 편한 거래 전략을 선택하고, 전략에 익숙해지고, 백 테스트하고, 위험에 대한 노출에 익숙한지 확인할 수 있습니다.
- 거래자는 거래 요구를 적절히 충족시키는 외환 중개인을 찾아 실거래 계정을 개설하고 초기 예치금을 입금해야 합니다.
- 마지막으로, 거래자는 거래하고자 하는 외환쌍으로 포지션을 개설하고 이후에 자신의 포지션을 모니터링하고 거래 계획에 따라 이를 청산할 수 있습니다.
위와 같은 단계는 일견 간단하게 들릴 수 있지만 각 단계에는 따라야 하는 일련의 단계와 프로세스가 수반됩니다. 초보자 거래자는 필요한 외환 지식과 거래에 대한 일반적인 노하우가 없는지 확인하지 않고는 거래를 시작할 수 없습니다.
각 단계에는 프로세스가 포함되며 초보자 거래자는 자금이 위험에 처한 실거래 환경에서 거래할 준비가 되었는지 확인하기 위해 각각에 대해 필요한 조사를 수행해야 합니다.
낮은 변동성 통화와 높은 변동성 통화를 모두 거래할 때 사용할 지표
변동성이 낮거나 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자가 사용할 수 있는 다양한 지표가 있습니다. 낮은 변동성 외환쌍을 거래할 때 거래자는 외환 시장이 어디로 이동했고 어디에서 다시 상승했는지를 보여주기 때문에 지원 및 저항 수준을 사용할 수 있습니다.
따라서 이러한 지표는 거래자가 시장의 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 거래에 사용될 수 있습니다. 거래자는 거래자의 손실이 누적되지 않도록 편한 수준에서 손절매를 설정할 수 있습니다.
그러나 이러한 외환쌍과 관련된 가격 움직임이 훨씬 더 불규칙하기 때문에 변동성 통화와 관련된 경우에는 수행하기가 더 어려울 수 있습니다. 변동성이 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자는 다음 지표 중 일부를 사용할 수 있습니다.
- 볼린저 밴드(Bollinger Bands) – 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타내므로 이후에 가격이 반대 방향으로 이동할 가능성이 높아집니다.
- ATR(Average True Range) – 거래자의 손실을 제한하기 위한 트레일링 스톱 사용과 함께 트레이드 엑시트 방법에 적용될 수 있는 변동성의 척도로 사용됩니다.
- 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI) – 가격 변화의 규모를 측정하는데 사용할 수 있으며 통화가 과매 수 또는 과매도되었는지 여부를 나타낼 수도 있습니다. 이를 통해 거래자는 거래 포지션을 결정할 수 있습니다.
변동성과 위험의 차이점은 무엇입니까?
거래자는 변동성(volatility)과 위험(Risk) 사이에 뚜렷한 차이가 있음을 유의해야 합니다. 변동성은 거래자의 통제를 벗어난 반면 위험은 전혀 그렇지 않습니다. 위험은 거래자의 관용과 위험에 노출하려는 의지 및 노출하려는 위험의 정도에 따라 다릅니다.
둘 사이에 존재하는 관계는 주어진 시간에 어떤 방향으로든 급격하게 움직이는 경향으로 인해 변동성이 높은 외환쌍의 거래와 관련된 상당한 위험이 있기 때문에 강력합니다. 이 상당한 스윙은 큰 이득 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
그러나 외환 거래에서 흔히 나타나는 한 가지 공통된 패턴이 ‘무리 정신(Herd Mentality)’으로 알려진 것을 포함합니다. 이것은 거래자가 같은 일을 하는 다른 거래자의 영향으로 인해 변동이 심한 시장에서 기회를 잡기로 결정할 때 발생합니다.
외환 시장이 붕괴되면 거래자는 더 낮은 가격에 판매할 수 있지만 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 거래자는 외환 거래와 관련된 위험을 알고 있는지 확인하고 특히 변동이 심한 상황에서 거래의 장단점을 모두 평가하는 것이 좋습니다.
거래자는 단순히 대중의 의견에 따라 큰 위험을 감수해서는 안되며, 자신만의 확실한 거래 계획을 갖추고 있고 필요한 분석을 수행하며, 익숙하고 철저한 테스트를 거친 거래 전략을 가지고 있는지 확인해야 합니다. .
또한 거래자는 적절한 위험 관리 계획, 프로토콜 및 절차를 갖추고 있는지 확인하고, 위험 및 후속 손실에 대한 노출을 최소화하기 위해 중개인이 제공하는 위험 관리 도구를 최대한 활용해야 합니다.
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