FX이후 CFD? | 그대안의 작은 호수

마지막 업데이트: 2022년 7월 1일 | 0개 댓글
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마진 거래의 원리

1.
2008년말 금융위기이후 주춤하고 있는 마진FX상품은 다시 시장규모를 확대할까? 점점 투기장화하고 있는 마진FX상품은 금융당국의 규제에서 벗어날 수 있을까?

마진 FX가 국내에 도입된지 5년째입니다. KR선물에서 시작한 이후 외환선물,한맥선물,우리선물이 영업에 나섰고 작년과 금년에 선물업계의 선두업체뿐 아니라 증권회사까지 신사업으로 준비를 한다고 합니다.

시장규모가 확대되든 아니든 이미 마진FX상품은 블루오션에서 레드오션으로 바뀌고 있습니다. 아직까지 수수료가 무료인 사업자는 등장하고 있지 않지만 증권사까지 시장에 참여하면 일본이나 미국처럼 수수료 0%인 서비스도 등장하지 않을까 합니다.

그러면 어떤 상품을 준비해야 할까요? 해답은 옆에 있습니다. 물론 마진FX때문에 몸살을 앓고 있는 금융당국이 순순히 상품을 허가해줄지 의문입니다. 그렇지만 자본시장법의 정신에 따르면 금지사항이 아니기 때문에 당연히 허용되어야 하지 않을까 합니다.

물론 CFD(Contracts For Differences)를 마진FX상품처럼 장내상품으로 해석할 지 아니면 진입장벽을 두기 위하여 장외상품으로 할 지에 따라 취급할 수 있는 금융기관이 달라질 수 있습니다.

2,
CFD라는 상품은 본질적으로 Margin FX의 거래원리와 동일합니다. 1990년대 영국에서 시작하여 2005년 일본에서 처음 자체개발한 상품이 거래된 이후 2008년말이후 FX를 대체하는 상품으로 등장하고 있습니다. 아래는 일본 大和総研グループ에서 펴낸 자료를 한국금융연구원에서 번역하여 소개한 자료입니다.

참고로 현재 국내에 진출한 FCM중에서도 CFD를 취급하는 기관이 몇몇 있습니다.

아니면 CACB전략에서 길게 소개하였던 Saxobank도 CFD를 핵심적으로 취급하는 회사입니다.

최근 해외에서 주목받는 차액결제 파생상품(CFD)과 향후 전망

1. CFD의 특징

최근 국제금융시장에서 차액결제 파생상품(Contract For Difference : CFD)에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. CFD는 투자대상 현물자산을 실제 보유하지 않고 거래가 종료되었을 때 매매금액의 차액(차익·차손)만을 교환하는 파생상품의 일종이다.

이 상품은 소액의 증거금만으로도 그 몇배의 가치에 달하는 현물자산을 거래할 수 있어 보유자금을 상회하는 금액의 거래가 가능하며, 레버리지(leverage) 효과가 크기 때문에 현물주식 등에 비해 고위험·고수익형의 투자상품이라고 할 수 있다.

CFD는 현물자산의 증명이 필요없기 때문에 자유로운 상품설계가 가능하다. 가격변동의 기초가 되는 원자산은 국내외 주식이나 채권, 귀금속, 원유 등 다양하게 설계가 가능하며, 투자자는 CFD 투자용 계좌를 개설하면 투자할 수 있다. 또 주식의 신용거래와 유사하여 첫 회 거래를 매도주문으로 시작하는 것도 가능하다.

CFD의 발상지는 영국 런던이다. London Stock Exchange의 자료에 따르면 런던증권거래시장에서 지난 2007년 중 주식 CFD의 거래건수는 하루 FX이후 CFD? | 그대안의 작은 호수 약 21만 9,000건, 약 34억 1,100만 파운드에 달했던 것으로 추정되고 있다. 이 거래규모는 London Stock Exchange 전체 주식거래의 약 40%에 이르는 것으로 분석된다(첨부파일 참조).

2. 일본에 있어서의 CFD

최근 일본에서도 CFD가 새로운 금융상품으로 주목을 받고 있다. 일본에서는 지난 2005년 Himawari Securities가 처음으로 CFD상품을 취급하였으나, 당시 CFD상품은 투자자들로부터 크게 주목받지 못했다. 그러나 2008년부터 이 상품을 취급하는 기업이 점차 증가하기 시작하였으며, 2009년 들어 참가 의사를 표명하는 기업이 더욱 늘어나고 있다(첨부파일 참조).

최근 CFD시장에 참가하는 기업들은 다양한 CFD상품을 투자자에게 제공하고 있다. 국내외 개별주식이나 Nikkei 225 선물, Dow 30 등의 주가지수를 대상으로 한 CFD상품 이외에 기존에는 다루기 어려웠던 금이나 은 등의 귀금속, WTI 원유 선물 등을 대상으로 하는 CFD상품도 등장하고 있다.

한편 2009년 3월에는 Dot Commodity가 상품거래회사로서는 일본 최초로 상품 CFD 취급을 2009년 4월부터 시작할 예정이라고 발표하는 등 향후 증권회사, FX트레이딩 기업, 외환 브로커, 상품거래회사 등의 투자자를 유치를 위한 경쟁이 치열해 질 것으로 전망되고 있다.

또한 Tokyo Commodity Exchange는 지난 2008년 3월 중기 경영계획안에서 상품 CFD의 상장 검토안을 발표했으며, Tokyo Financial Exchange도 지난 2008년 12월 Nikkei 225를 원자산으로 하는 CFD의 2009년 중 상장을 검토하고 있다고 밝혔다.

이와 같이 다양한 금융상품거래업자 및 거래소 등의 CFD시장 참여가 잇따르는 요인 중 하나는 외환증거금거래(FX)의 급속한 확대를 들 수 있다. FX는 외환을 대상으로 한 증거금거래이며 CFD의 일종이라고 할 수 있다. FX의 계속적인 확대를 예상한 금융상품거래업자 등은 투자자를 유치하기 위한 새로운 금융상품으로서 CFD에 주목하고 있으며, 이 상품을 제2의 FX로서 투자자에게 제공하려는 것이다.

3. 향후 전망

레버리지(leverage) 효과가 높은 금융상품에 대한 수요는 여전히 많다. 과거 외환증거금거래가 급속히 보급된 것을 감안할 때 상품성이 유사한 CFD에 대한 개인투자자들의 관심 또한 높을 것으로 생각된다. 일본의 CFD시장은 아직 초기 단계이기 때문에 타기업에 앞서 관련 서비스를 확대한 기업이 향후 높은 시장점유율을 차지할 가능성이 높다.

CFD시장의 확대에 따른 문제점은 CFD 발상지인 영국 금융시장을 참고할 수 있다. 영국의 경우 CFD 거래 규모가 이미 상당한 수준에 이르러 파생상품으로서의 CFD가 가지고 있는 거래상대방 위험(counterparty risk)이 문제화되고 있다. London Stock Exchange는 현재 이 리스크를 억제하기 위해 CFD의 상장제도 정비에 나서고 있다.

런던이나 일본의 CFD는 현재 투자자와 취급 기업 간의 상대매매로 행해지고 있어 취급 기업은 투자자와 반대 매매 포지션을 취하게 된다. 따라서 취급 기업의 경우 포지션이 가지는 가격변동 리스크를 얼마나 잘 제어할 수 있는가가 중요한 과제라 할 수 있다. 취급 기업의 리스크 관리체계가 충분하지 않을 경우 채무불이행 발생 가능성도 존재하기 때문이다.

특히 CFD상품의 대상이 되는 원자산에는 가격변동이 심한 것도 포함되기 때문에 취급 기업은 개별 CFD가 가지고 있는 리스크의 크기를 충분히 파악하고 다른 금융기관과의 헤지거래 체계를 강화하는 등 리스크관리 대책을 사전에 마련해 두어야 한다. 리스크관리 체계를 강화해야만 투자자의 신뢰를 높일 수 있고 결과적으로 시장에서의 경쟁력도 높아지게 될 것이기 때문이다.

또한 과거 일본의 외환증거금거래 보급 당시에도 일부 업체가 고객자산을 유용했던 피해 사례가 발생한 만큼 감독당국은 CFD 취급 기업에 대해 고객자산의 분리 관리를 의무화하는 등의 법정비를 서둘러야 할 것이다.

비트코인 마진 거래: 2020년 레버리지를 이용해 수익을 증대하는 방법

비트코인 마진 거래: 2020년 레버리지를 이용해 수익을 증대하는 방법

거래 시장은 지난 몇 년 간 눈부신 진보를 이룩해 여러가지의 새로운 암호화폐 예측 방법이 시장에 도입되었다. 이 중 하나가 마진 거래로, 본 가이드에서는 비트코인 마진 거래와 그 활용 방법을 안내한다.

이 기사에서는:

비트코인 마진 거래란?

비트코인 마진 거래는 빌린 자금으로 하는 비트코인 거래를 가리킨다. 이 경우 이용하는 거래소에서 자금을 빌리는 것으로, 사용자는 거래소가 빌려주는 자금을 이용해 주문 규모를 늘려 투자에서 더 큰 수익을 올릴 수 있다.

암호화폐 마진 거래는 일반 거래와 어떻게 다를까?

일반 거래와 비교할 때, 마진 거래를 하면 더 큰 자금을 만질 수 있기 때문에 투자자는 이 조건을 활용할 수 있다.

마진 거래가 성공적이면 투자자는 거래의 결과액을 높여 더 많은 수익을 올릴 수 있다. 주의해야 할 점은 손실도 역시 증폭된다는 사실이다.

마진 거래의 원리

2,000 달러 가치의 비트코인을 구매하고 싶지만 수중에 500 달러 만큼의 암호화폐 밖에 없다고 가정해 보자. 거래소는 마진 거래를 통해 1,500 달러를 빌려줘 투자자는 원하는 액수에 거래를 할 수 있다.

투자한 2,000 달러가 불어나 450달러의 추가 수익을 올리면, 전체 수입을 청산해 대출했던 1,500 달러를 대출 기관에 반환한다. 원래 수중에 있던 내 돈 500달러와, 투자로 발생한 450달러에서 거래 수수료를 제외한 금액이 이익으로 남는다.

시장이 투자자의 예측과 반대로 움직이면 마진 거래는 청산된다. 이렇게 되면 거래소는 자동으로 거래를 종료하고 투자자는 모든 자금을 잃게 된다.

레버리지는 마진 거래 계정을 통해 거래 능력을 증가시키는 것이다. 간단히 말해 레버리지는 자신이 보유한 금액과 거래에 투입 가능한 금액의 비율이다. 레버리지 수준은 거래소마다 다르다.

일부 거래소는 1대1 레버리지를 제공하는데, 이는 투자자가 보유한 거래 투입 가능 금액의 100 % 만 빌릴 수 있다는 뜻이다. 다시 말하면 수중에 2 비트코인을 가지고 있는 경우 4 비트코인을 구매해 거래하는 데 필요한 자금까지만 빌릴 수 있다.

이제부터 가장 인기 있는 암호화폐 거래소와 이들 마진 거래 기능의 원리를 살펴보자.

최고의 비트코인 마진 거래소

비트코인 레버리지 거래를 하고 싶다면 다음의 최고 거래소들을 고려해 볼 수 있다.

1. 크라켄(Kraken)

크라켄은 시장 최고의 암호화폐 거래소 중 하나다. 샌프란시스코에 기반한 크라켄은 유럽 최대 거래량을 제공한다.

크라켄은 달러, 유로, 파운드, 캐나다 달러, 일본 엔을 포함한 몇몇 불환 통화의 예금을 허용한다. 투자자는 16 가지 암호화폐에 대해 최대 5 배 레버리지 거래를 할 수 있으며 취급 암호화폐는 다음과 같다.

  • 비트코인(Bitcoin)
  • 이더리움 클래식(Ethereum Classic)

크라켄 가입하기

크라켄에서는 신원인증 절차를 완료한 사용자만 마진 거래 기능을 이용할 수 있다. 기본적으로 인증 수준이 높을수록 더 많은 자금 대출이 가능하다.

마진 거래에 등록하려면 다음 절차를 완료하자.

    으로 이동
  1. 이메일, 사용자 ID 및 비밀번호를 입력할 것.
  2. 계정 인증 절차 밟기

크라켄에서 마진거래 하는 법

  1. 크라켄 계정에 로그인
  2. ‘거래(Trade)’탭으로 이동한 후 ‘신규 주문(New Order)’ 선택. ‘크라켄 프로(Kraken Pro)’로 이동.
  3. 암호화 거래 쌍을 선택한다.
  4. 화면 오른쪽에서 파라미터(parameter)를 설정한다.
  5. 선택(Action) : 구매(Buy)
    유형(Type) : 한도(Limit)
    레버리지(Leverage) : 대출을 희망함
    금액과 가격(Amount and price)
    조건부 마감 주문(Conditional Close Order): 손실제한(Stop loss) 또는 이익실현(take profit)
  6. ‘구매(Buy)’ 선택
  7. 화면 왼쪽 하단에 주문이 표시된다.
  8. 거래를 종료하려면 ‘정산(settle)’ 또는 ‘종료(close)’를 선택한다.

마진 거래는 중급 및 고급 요금제에서만 선택 가능하다. 이들 요금제에 가입하려면 모두 엄격한 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry) 및 고객 알기 제도(KYC, Know Your Customer) 요건을 충족해야 한다.

거래 수수료

  • 크라켄에서는 거래 금액의 0.01~0.02%를 포지션 개설 수수료로 지불한다. 또한 거래에는 4 시간마다 추가 롤오버(rollover) 수수료가 발생한다.
  • 크라켄에서는 마진 거래 포지션 정산 수수료가 없으며, 다양한 거래 쌍에 대한 거래 개설 및 롤오버 수수료를 수수료 전용 페이지에서 확인할 수 있다.

2. 폴로니엑스(Poloniex)

폴로니엑스는 업계에서 입지를 굳힌 거래소 중 하나다. 저명 금융 서비스 회사인 서클(Circle)이 설립했지만 2019 년 10 월 독립했다.

폴로니엑스는 현재 폴로 디지털 에셋(Polo Digital Assets)으로 알려진 트론 재단(TRON Foundation)이 매수했다.

우선 폴로니엑스는 미국을 비롯한 몇몇 국가에서 사용이 불가하다. 따라서 미국 투자자들에게 가능한 선택지는 아니다.

폴로니엑스는 최고의 인기를 구가하는 대형주(Large-cap)를 포함해 70 가지가 넘는 다양한 암호화폐 마진 거래 서비스를 제공한다. 그러나 중요한 점은 계정 자금 조달이 암호화폐로만 가능하다는 사실이다. 은행 송금이나 카드 거래는 불가능하다.

폴로니엑스는 암호화폐 마진 거래에 다양한 레버리지 수준을 제공한다. 신원 인증 절차를 완료한 사용자조차도 일부 디지털 자산에 대해 최대 2.5 배의 레버리지 밖에 이용할 수 없다. 레버리지가 크라켄만큼 높지는 않은 대신 투자자가 과도한 위험을 떠안지 못하도록 방지하는 순기능을 한다.

폴로니엑스 가입하기

다음 단계를 거쳐 폴로니엑스에서 계좌를 개설하자.

    에 로그인
  1. 이메일, 비밀번호를 입력 후 사람 인증 절차를 완료한다.
  2. 이메일 인증 후 신원 인증을 한다.

폴로니엑스에서 마진 거래하기

  1. 대시 보드에 로그인
  2. 왼쪽 상단의 ‘마진’ 클릭
  3. 신원 인증 과정을 마치면 마진 거래 계정 접속해 거래를 시작할 수 있다.
  4. ‘잔액(Balances)’탭으로 이동해 ‘잔액 이체’선택
  5. 자금을 마진 지갑으로 이체
  6. 마진 탭으로 돌아가 차트 아래에 보이는 거래 포지션 설정 파라미터를 확인하자.
  7. 포지션을 열려면 원하는 파라미터를 입력한다.

거래 수수료

  • 폴로니엑스는 거래량에 기반한 시장 결정자-수용자(maker-taker) 수수료 일정을 거래 수수료 계산에 사용한다. 주로 각 개별 거래에 대해 수수료를 부과하는데, 30일 단위 총 거래량이 많을수록 지불 수수료 비율이 낮아진다.
  • 따라서 수수료를 덜 내고 싶다면 FX이후 CFD? | 그대안의 작은 호수 거래를 더 많이 해야 한다. 이는 굉장히 흥미로운 구조로, 폴로니엑스 거래 수수료 체계 페이지에서 자신에게 적용 가능한 수수료 수준을 확인할 수 있다.

3. 바이낸스(Binance)

바이낸스는 단연 세계 최대의 암호화폐 거래소다. 몰타에 기반한 바이낸스는 시간이 지남에 따라 거래소들 사이의 차트를 지배하기 시작했다. 안정적인 투자 거래 서비스 외에도 암호화폐 시장의 여러 중요한 서비스로 사업을 확장했다.

바이낸스는 2019년에 마진 거래를 도입했는데 거래자들 사이에서 점차 인기있는 기능으로 자리잡고 있다. 비트코인(BTC), 바이낸스 코인(BNB), 이더리움(ETH), 리플(XRP), 이오스(EOS), 링크코인(LINK), 트론(TRX), 에이다(ADA), 온톨로지(ONT)와 같은 인기있는 디지털 자산에 최대 5 배의 마진 거래를 제공한다.

바이낸스에서 마진 거래하기

    에 로그인한다.
  1. 이메일, 비밀번호 입력 후 18 세 이상임을 확인한다.
  2. 2 단계 인증하기
  3. 오른쪽 상단의 프로필로 마우스를 이동한다.
  4. 이메일을 클릭해 대시보드를 연다.
  5. ‘마진(Margin)’ 클릭
  6. 마진 거래의 위험을 안내하는 알림이 표시되면 ‘마진 계정 열기(Open margin account)’버튼을 클릭한다.
  7. 계약 내용을 읽고 ‘이해했습니다(I understand)’를 클릭한다.

바이낸스에서 마진 거래를 하려면 고객알기제도(Know-Your-Customer) 및 2 단계 인증 과정을 완료해야 한다.

마진 계정을 활성화하고 나면 바이낸스 지갑에서 마진 거래 지갑으로 자금을 이체할 수 있다. 이체하려면 ‘지갑(Wallet)’ 탭을 클릭해 ‘마진(Margin)’을 선택한 후 ‘전송하기(Transfer)’ 버튼을 누른다. 전송할 통화, 금액을 선택한 후 송금을 확정한다.

바이낸스에서 자금 대출하기

  • 바이낸스에서는 마진 지갑의 잔액에 따라 빌릴 수 있는 자금이 달라진다. 바이낸스는 5대1의 고정 요금을 사용한다. 이는 1 이더를 담보로 잡으면 4 이더를 빌릴 수 있다는 뜻이다.
  • 바이낸스는 계정에 즉시 자금을 제공하고, 사용자는 빌린 자금으로 거래를 증대시킬 수 있다. 이때 빌린 자산과 대출 이자율에 대한 부채가 발생한다. 바이낸스는 매 시간 이자율을 업데이트하지만, 마진 수수료(Margin Fee) 페이지에서 항상 현재 요율을 확인할 수 있다. 바이낸스는 마진 거래자 자신의 ‘마진 수준’에 대한 조감도를 제공한다. 바이낸스의 마진 수준은 부채 및 담보로 잡힌 자금에 대해 계산한 위험 수준이다. 마진 수준은 시장 움직임에 따라 변화한다. 시장 가격이 투자자의 예상과 반대로 움직일 때 마진 수준은 상승하며, 이는 보유 자산이 청산 될 수도 있음을 의미한다.

4. 비트멕스(BitMEX)

비트멕스는 세이셸에 기반한 암호화폐 거래소로서 마진 거래 서비스로 업계에서 특히 유명세를 얻었다.

비트코인에 최대 100배의 레버리지를 제공하고, 이더에는 50배, 라이트코인에는 33.3배까지 레버리지를 제공한다. 리플, 대시 및 이더리움 클래식에는 레버리지가 20 배까지 가능하다.

각 동전에 대한 레버리지 옵션은 다 다르다. 그럼에도 불구하고 제공 레버리지는 인상적인 수준이다.

마진 거래용으로 비트멕스 가입하기

    에 로그인
  1. 이름, 이메일, 비밀번호 및 거주 국가를 입력한다.
  2. 이메일을 인증 후 본인 계정에 로그인.
  3. 계정에 자금을 입금한다.
  4. 계정에 자금을 조달하려면 대시 보드로 이동할 것
    ‘계정’을 클릭 한 다음 자금을 지갑에 입금한다.
  5. FX이후 CFD? | 그대안의 작은 호수
  6. 비트코인 네트워크에서 확인 과정이 완료되면 입금이 확정된다.
  7. 최소 입금액은 0.0001 비트코인(10,000 사토시)이다.

비트멕스에서 마진 거래 하기

  1. ‘거래(Trade)’탭으로 돌아간다.
  2. 화면 왼쪽에서 주문(Order) 버튼을 찾은 후 원하는 주문 유형을 선택한다.
  3. 거래 수량(구매 또는 판매 희망 금액)을 입력한다.
  4. 선호하는 레버리지 수준 설정
  5. 거래 세부 사항을 검토 한 후, 주문 유형에 따라 ‘구매(Buy)’ 또는 ‘판매(Sell)’를 클릭한다.

비트멕스 수수료

  • 비트멕스의 수수료 체계는 매우 복잡하다. 수수료 구조를 이해를 돕는 수수료 안내 페이지를 확인할 수 있다. 인출과 입금에 대해서는 수수료가 발생하지 않는다는 사실을 알아두자.

비트멕스의 장점

비트멕스의 단점

5. 스톰게인(StormGain)

스톰게인은 직관적인 인터페이스로 잘 알려져 있다. 스톰게인은 최고의 레버리지 거래 서비스와 신뢰할 수 있는 풍부한 거래 도구를 제공한다.

스톰게인 플랫폼에서는 스톰게인이 제공하는 대형주 디지털 자산에 대해 최대 200 배까지 레버리지 할 수 있으며, 비트코인, 이더, 리플, 비트코인 캐시, 테더, 라이트코인이 이것이다.

스톰게인 가입하기

  1. 다운로드 및 가입하기
  2. 이메일, 전화번호 및 비밀번호를 입력한다.
  3. 고객알기 절차를 마치고 거래를 시작한다.

스톰게인은 실제 계정과 데모 계정을 제공한다. 초보자는 데모 계정을 이용해 투자의 실제를 배울 수 있고, 전문 투자자들은 실제 계정으로 바로 투자에 돌입할 수 있다.

스톰게인에서 마진 거래 하기

스톰게인에서 마진거래를 이용하려면 먼저 이메일과 전화번호 인증 과정을 거쳐야 하는데 과정은 간단하다.

  1. 대시보드로 이동한다.
  2. ‘암호화폐 거래(Crypto Trading)’ 탭으로 마우스를 가져간다.
  3. ‘거래하기(Trading)’와 ‘거래 개설(Open Trade)’를 클릭한다.
  4. 가격, 거래 액수, 레버리지 수준(Multiplier), 수익 제한 및 손절매 등의 거래의 조건을 설정한다.
  5. 거래를 확정하면 모든 과정이 완료!

스톰 게인 수수료

  • 스톰게인의 수수료는 매우 경쟁력 있다. 선택하는 자산에 따라 포지션의 거래 금액의 0.15 ~ 0.5% 사이의 수수료가 부과된다. 스톰게인의 경쟁력 있는 수수료는 다른 주요 거래소와 비슷하므로 수익을 올리는 데 크게 문제되지 않는다.
  • 스톰게인에서는 예금 수수료가 따로 없지만 인출에는 전반적으로 0.1%가 청구된다. 인기 있는 디지털 자산의 예금 및 인출에 대해 최소 예금/인출액이 정해져 있다.

스톰게인의 장점

스톰게인의 단점

롱(Long)과 숏(short)의 이해

비트코인 마진 거래에는 전통적인 주식 거래에서 인기있는 ‘숏(short) 포지션’과 ‘롱(long) 포지션’이라는 것이 존재한다. 이 용어는 기본적으로 비트코인의 미래 가격이 상승 혹은 하락할지에 대한 투자자의 믿음과 관련이 있다.

투자자가 ‘길게 간다면(go long)’ 시간이 지남에 따라 비트코인 가격이 상승할 것이라고 믿는다는 뜻이다. 따라서 레버리지 거래를 이용해 투자금을 불려 투자 수익을 키울 수 있다.

반면에 ‘짧게 간다(go short)’함은 비트코인의 가치가 떨어질 것이라는 믿음을 나타낸다. 따라서 자산이 떨어졌을 때, 가격이 다시 오르면 팔 수 있는 자산을 구입할 수 있다. 가치가 떨어지면 다시 매입해 수익을 더 낼 수 있다. 자신의 포지션에 따라, 투자자가 얼마나 많이 얻거나 잃을지는 암호화폐 가격의 결과로 결정된다.

마진 거래 팁

1. 시작은 작게

투자에 발을 들이는 초보자라면 잃어도 아무렇지 않을 적은 금액으로 투자를 시작한다. 초보자로써 보는 손실은 큰 장점을 선사한다. 작게 시작해 소규모 투자로 필요한 기술을 터득하라.

소액으로 다양한 전략을 실험하고 자신만의 거래 기술을 구축하는 데 집중하자.

2. 금리를 이해하자.

모든 대출에는 포지션의 결과와 관계없이 지불해야 하는 이율이 따른다. 거래소 간의 다양한 금리를 이해하면 더욱 성공할 수 있을 것이다. 금리를 이해함으로써 모든 수익성 있는 거래에 대해 올바른 결정을 내리고 가능한 한 최소한의 수수료를 지불한다.

3. 시장 상황

모든 투자 자산과 마찬가지로 암호화폐는 시장의 동향과 지배적인 시장 조건에 취약하다. 거래에 돈을 걸기 전에 스스로의 선택이 올바른지를 절저히 조사하고 확인하도록 한다.

4. 스퀴즈(Squeeze)를 고려할 것

포지션의 청산 가격을 확인하는 것도 중요하다. 청산 가격이란 포지션의 잔고가 없어질 때 포지션이 청산되는 가격이다.

자신의 포지션이 언제 청산될지를 결정짓는 롱 스퀴즈(long squeez)와 숏 스퀴즈(squeeze), 여타 가격 조건에 대비하도록 한다.

마진 거래에 따르는 위험

1. 레버리지 위험

어떤 면에서 보나 마진 거래는 그 자체가 리스크다. 거래를 위해 거래소에서 상당한 금액의 돈을 빌린다는 것 자체가 모든 일이 순조롭게 풀려야만 한다는 부담으로 작용한다.

2배가 넘는 레버리지를 쓰려는 야심찬 투자자들은 이러한 상황에 자주 처하곤 한다. 돈을 벌기는 커녕 거래소에 큰 빚을 지고 이 상황에서 벗어나기가 어려워진다.

따라서 거래에 앞서, 개입하려는 거래와 스스로의 시장 전략에 대한 확고한 신념이 필요하다. 빌린 돈은 어떻게든 되갚아야 한다는 사실을 기억하자.

2. 변동성 위험

비트코인 마진 거래의 변동성 위험은 투자에서 고려해야 할 최중요 사항이다. 비트코인은 이 세상에서 최고로 유동적인 투자 자산 중 하나로, 가격이 불과 몇 시간 만에 수천 달러의 등락을 기록할 정도로 변동이 심하다. 따라서 수익을 극대화하고 싶다면 가격 예측이 정확해야 한다.

3. 시스템 위험

비트코인 마진 거래에 존재하는 또 다른 위험은 투자자가 거래에 이용하는 시스템에 있다. 거래를 원하는데로 성사시키려면 컴퓨터 성능, 인터넷 연결 상태, 이용하는 거래소 등 많은 요소들이 조화롭게 작동해야 한다.

어느 한 부분에서라도 문제가 생긴다면 거래가 불가능해질 수 있다. 거래 장애 시간이 길어지는 만큼 수익을 취할 수 있는 기회 상실의 위험이 높아진다.

결론

비트멕스와 같은 거래소가 제공하는 높은 레버리지로 인해, 암호화 마진 거래는 암호화 시장에서 가장 뜨거운 논란의 소재이다. 그러나 동시에 숙련된 투자자들이 시장에서 돈을 벌 수 있는 훌륭한 방법이기도 하다.

마진 거래를 둘러싼 위험에도 불구하고, 마진 거래는 시장에서 활발하게 성장하고 있다. 이 기사에서 안내한 거래소를 발판으로 좋은 거래 전략을 구사한다면 당신의 투자를 긍정적으로 시작할 수 있을 것이다.

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FX마진 투자란 무엇인가? FX는 Foregin eXchange의 줄임말로 한 나라의 통화가 다른 나라의 통화와 교환되는 모든 행위를 의미한다. FX마진 거래는 마진(증거금)을 두고 하는 거래를 말한다. 국내에서는 2005년부터 개인이 이 투자를 실시할 수 있게 되었고, 2009년 자본시장법 시행으로 증권사에서도 거래가 가능해진 상황이다. 하지만 지금껏 이 투자 상품에 대한 정확한 정보는 찾아보기 힘들었다. 그렇기에 이 상품을 제대로 알고, 원리를 파악하여 자신의 트레이딩 시스템을 구축하기란 쉽지 않은 상황이었고, 고위험 상품이라는 오명을 쓴 채 시장이 활성화되기 어려웠던 게 사실이다.
이웃 일본의 경우는 1998년 일찍이 FX마진 거래를 활성화하여 건강한 시장이 형성되어 있다. 중산층 주부들까지 이 거래를 통해 큰 수익을 올리면서(낮은 금리로 엔화를 빌려 외화로 환전한 뒤 해외의 고금리 자산에 투자) 소위 ‘와타나베 부인’이란 신조어가 만들어지기도 했다. 최근에는 엔화가 약세로 돌아서면서 FX마진거래를 확대하는 추세이다.
사실 환율이 요동치는 상황에서 FX마진 거래는 고위험 상품임을 부정할 수는 없다. 하지만 정확한 시장 판단과 추세를 파악함으로써 고수익을 창출할 수 있는 투자방식인 것이 사실이다. 그렇다면 이제 필요한 것은 어떻게 하면 좀 더 효율적인 방식으로 투자를 할 수 있는가이다.
신간 『세상에서 제일 쉬운 FX마진 투자』는 FX마진거래의 모든 것을 담은 책이다. 이 책의 저자 김중근은 다양한 투자 강의와 컨설팅 활동을 통해 FX마진 투자의 길잡이로 평가받고 있는 우리나라 외환딜러 1세대이다. JP모건체이스, BNP파리바 은행 등 외국계 투자은행에서 오랜 기간 FX현물환, 선물환 거래를 비롯한 선물, 옵션, 스왑 등 다양한 파생금융 상품의 경험을 쌓으며 외환시장의 본질을 꿰뚫는 식견을 갖추었다. 그만큼 외환거래에서 가장 필요한 것이 무엇인지, 어떻게 하면 투자 리스크를 최소화하면서 수익을 올릴 수 있는지에 대한 노하우를 많이 가지고 있다는 의미이다.

당신도 외환딜러처럼 투자할 수 있다!
초보자도 따라할 수 있는 FX마진 투자의 모든 것

이 책의 가장 큰 장점은 ‘쉽다’는 데 있다. 경험이 많을수록 어려운 것도 쉽게 설명하게 된다고 하는 말처럼 FX마진 투자를 시작하기 전 알아야 할 지식을 누구나 이해하기 쉽도록 설명해놓았다.
또 다른 장점은 ‘어떻게 하면 고수익을 낼 것인가?’라는 노하우에만 초점을 맞추지 않았다는 것이다. 저자는 원리와 구조를 꿰뚫지 못하면 단발적인 수익은 낼 수 있을지 몰라도 장기적인 수익을 기대하긴 어렵다고 강조한다.
이 책의 구성은 크게 세 부분으로 나눠볼 수 있다.
먼저, 시장의 구조와 본질을 파악하기 위한 부분이다.
여기에서는 FX마진 거래를 위해서 알아야 하는 통화 표기법부터, 외환거래가 무엇을 의미하는지, FX마진 거래란 무엇인지, 어떤 방식으로 운영되는지, 외환시장의 특성은 무엇인지, FX마진 거래를 시작하기 위해 어떤 절차를 밟아야 하는지까지 자세하게 소개한다. 또한 투자를 시작하기 전 알아야 하는 용어도 세밀하게 다뤘다.
두 번째 부분은 실전 투자를 위한 시장 분석 방법이다. 기본적 분석과 기술적 분석을 활용하여 지표를 정확하게 읽을 수 있는 방법을 소개하였는데, 어렵게만 보이던 캔들 차트, 이동평균, 스토캐스틱 등 다양한 분석 모듈의 기본원리와 산출 방법, 그리고 FX마진 거래에 가장 적합한 분석 툴을 제안한다. 또한 외환전문가답게 외환 시장에 영향을 미칠 수 있는 경제지표들까지 한 눈에 살펴볼 수 있도록 소개하였다.
세 번째 부분은 투자자에게 가장 필요한 부분이라고 할 수 있는 투자 심리에 관한 장이다. 이 책의 가장 큰 장점이라 할 수 있는 이 부분은, 분석이나 지표만으로는 성공적인 투자가 어렵다는 것을 경험으로 체득한 저자의 노하우가 그대로 담겨 있다. 이 부분은 사실 FX마진 투자가 아니더라도 금융 상품에 투자를 하는 투자자라면 누구나 한 번쯤 읽어볼 만한 부분이다. 저자는 다양한 일상생활 속 사례를 들어 우리가 투자를 할 때 흔히 저지르기 쉬운 실수를 하지 않도록 안내한다.

초보자라도 누구나 따라할 수 있도록 구성된 이 책은 FX마진 투자에 입문하고자 하는 이들이 반드시 읽어야 할 필독서이다.
, aladinBookPhrase=이처럼 외환 거래는 하나의 통화를 사고 다른 통화를 파는 거래인지라, 하락이 예상되는 통화를 비쌀 때 팔아 이후 예상대로 그 통화의 가치가 하락했을 때 수익을 얻을 수도 있다. 지금 말하는 것이 바로 외환 거래의 이중성에 대한 것이다. 즉 매수하려는 통화의 가치가 상승할 거라 예상될 때에도 거래할 수 있지만, 반대로 매도하려는 통화의 가치가 앞으로 하락할 것으로 예상될 때에도 같은 거래를 할 수 있다는 말이다.
; FX 거래에서의 마진 역시 계약을 이행하겠다는 보증금의 성격을 가진다. 그래서 FX마진 거래에서는 거래 금액의 10퍼센트만 있으면 거래를 할 수 있다. 달러 1랏을 거래할 경우 거래 금액은 10만 달러이지만, 당신은 단지 10퍼센트인 1만 달러(대략1천2백만원정도)만 갖고도 거래를 훌륭하게 해낼 수 있다. 그러면 나중에 90%의 대금을 내야 하지 않냐고?FX마진 거래에서는 그러지 않아도 된다.
; 투자자가 판단하기에 현재의 달러 값이 싸니 앞으로 상승할 것이라 생각된다면, 당연히 달러를 매수하는 것으로 거래를 시작해야 할 것이다. 그러나 반대로, 현재 달러 값이 실제 가치보다 비싸니 앞으로 하락할 것이라고 예상된다면, 그는 달러를 ‘매도’하는 것으로 첫 거래를 시작할 수도 있다. 일단 높은 값에 판 다음, 나중에 예상대로 가격이 내렸을 때 사서 메우면 되는 것이다. 결국 FX마진 거래에서는 ‘방향맞히기’가 게임의 법칙이다.
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Chapter 1. 외환 거래 이해하기
01 외환 거래란 무엇인가?
02 환율 표시방법
03 기준 통화와 상대 통화

Chapter 2. FX마진 거래의 기본
01 FX마진 거래란 무엇인가?
02 FX마진 거래의 구조
03 FX마진 거래의 주요 용어
04 FX마진 거래의 특징

Chapter 3. FX마진 거래 실전 투자
01 계좌 열기
02 주문하기
03 FX마진 거래의 상품
04 손익은 어떻게 계산할까?

Chapter 4. 환율에 영향을 미치는 중요 경제 지표
01 경제 지표를 이용할 때 유의할 점
02 중요한 경제 지표들
03 연방준비위원회 따라잡기
04 중앙은행의 정책을 엿보는 주요 지표

Chapter 5. 기술적 분석
01 기술적 분석의 의의
02 기술적 분석의 종류

Chapter 6. 차트 따라잡기
01 캔들 차트 이해하기
02 캔들 차트 해석하기
03 어떤 차트가 적당할까?

Chapter 7. 이동평균을 이용한 추세 분석
01 추세 순응 매매
02 추세 분석을 위한 이동평균
03 이동평균선의 활용

Chapter 8. 시장 특성 분석법
01 시장 특성 분석법이란
02 RSI
03 MACD
04 스토 캐스틱
05 파라볼릭 시스템

Chapter 9. FX마진 거래를 위한 특화 지표
01 Qstick
02 StochRS
03 CMO
04 RCI

Chapter 10. 일목 균형표
01 일목 균형표의 의의
02 일목 균형표의 구성
03 기준선과 전환선을 이용한 실전 매매
04 구름을 이용한 실전 매매
05 일목 균형표 실전 매매 전략

Chapter 11. 실전 투자 심리 정복하기
01 투자 심리
02 작위 후회와 부작위 후회
03 앵커 현상
04 과신
05 손실 회피 심리
06 손실 복구율
07 물 타기

캔들봉 및 캔들차트 (Candle Chart) 의 의미

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"FX마진거래 차트는 어떻게 보나요?"

금융용어를 말하면서 설명 드리면 대부분의 사람들은 '그래프가 오르고 내리는걸 보면서 차트를 분석하고', '언제 매매를 하고 매수 포지션을 취할지 보고' 아. 어렵습니다. 처음 FX를 접하는 입문자나 초보자가 보기에는 어렵고 무슨 말인지 도통 모르겠고, 주식같이 생각하다가 주식을 하시는 분들이 차트를 보며 투자를 하는 모습을 떠올리면, 너무 전문적인 느낌만 들어서 포기할 수 밖에 없죠!

그래서 오늘은 우리가 일반적으로 아는 그래프, 즉 '캔들차트(Candle Chart)'에 대해 알아 보겠습니다.

"캔들"이란 말은 영어에서 온 말로 우리가 알고 있는 "양초"의 의미입니다. 차트를 구성하는 봉들이 막대 모양을 하고 양초를 닮았다고 해서 캔들차트라고 부릅니다. 사진은 FX마진거래를 할때 주로 보는 캔들 차트입니다. 양초 막대 모양을 닮았죠?

주식, FX 마진거래 (외환 통화쌍 차액 거래), 선물 ,옵션, ETF (펀드) 등의 금융 상품을 거래를 할 FX이후 CFD? | 그대안의 작은 호수 때, 차트로 표현할 때 쓰이는 방식으로, FX거래 플랫폼에서는 종가선차트와 바차트 세 가지 차트를 지원하고 있습니다. 그 중 가장 많이 쓰이며, 전 세계적으로 95%이상 사용하고 있는 차트 입니다.

캔들차트는 일본식차트라고도 불리는데요. 캔들차트는 18세기 일본 오사카에서 쌀가격 예측을 위해서 에도시대의 '거래의 신' 혼마 무네히사가 고안한 방식입니다.

캔들차트만 봐도 오늘 하루 중 가격이 어떻게 움직였는지 알 수 있습니다. 캔들은 시가(시작가격), 고가(최고가격), 저가(최저가격), 종가(마감가격)로 이뤄져 있습니다. ​

캔들은 일반적으로 하락을 나타내는 '음봉'을 파란색으로 표시하고, 상승을 나타내는 '양봉'을 빨간색으로 표시합니다.

시가와 종가를 비교하여 봉의 색깔이 결정되는데요. 빨간색 양봉은 시가보다 종가가 높을 때 표시하고, 파란색 음봉은 시가보다 종가가 낮을 때 표시합니다.

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작성기간의 단위를 기초로 하여 분봉(5분, 10분, 30분, 60분 등), 일봉, 월봉, 주봉, 년봉으로 캔들차트를 볼 수 있습니다. (일반적으로는 하루 하루의 가격 움직임을 나타내는 일봉 내지는 일간차트가 기본값입니다). ​

일봉의 경우는 하나의 봉이 FX이후 CFD? | 그대안의 작은 호수 하루 동안의 움직임 안에서 시가/고가/종가를 나타내는 것을 일자별로 연결하여 만들어진 차트입니다. 단기주가의 흐름을 파악할 때 용이하며, 같은 원리로 주봉은 하나의 봉이 일주일(5영업일) 동안의 주가 움직임 안에서 시가/고가/종가가 표시되며, 중기 대세 흐름을 파악할 때 용이합니다. 월봉, 년봉도 같은 원리인만큼, 이들은 장기적인 흐름을 파악할 때 유리하겠죠?


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