Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM

마지막 업데이트: 2022년 5월 6일 | 0개 댓글
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엘리어트 파동!

외환 거래에서 기술적 분석이란 무엇일까요? Technical Analysis

트레이딩 기초 시리즈에서 매매 전략의 기초가 되는 것이 무엇인지 설명했을 때 기술 분석의 3가지 원칙을 강조했습니다 - 기억이 나시나요? 이 원칙은:

기술 분석 기초 시리즈 전체에서 이 원칙을 명심하는 것이 중요합니다.

기술 분석이라는 것은 주로 차트를 통해 시장 움직임을 연구하여 새로 출현하는 추세를 가능한 일찍 발견하는 것이라는 것을 이미 잘 알고 있습니다. 가능한 일찍 추세를 발견하면 "추세에 올라탈" 수 있는 기회가 생기고 랠리를 이용할 수 있습니다. 이러한 추세 발견에 도움을 주는 도구는 많습니다. 지지선과 저항선, 추세선, 가격 패턴, 캔들 패턴 및 보조지표 등.

예를 들어 헤드 앤 숄더와 같이 많이 사용되는 가격 패턴을 적용하면 초기 단계에서 추세를 발견하는 데 도움이 됩니다. 추세선은 바다를 항해할 때 방향을 안내해 주는 나침반과 같이 금융시장에서 트레이더를 안내해 주는 역할을 합니다. 가격이 추세선을 지킨다면 기존 추세선은 유지됩니다. 만약 추세선을 "이탈"했다면, 이는 기존 추세가 끝나간다는 경고 신호로 간주됩니다.

인디케이터와 오실레이터도 기술 분석 트레이더가 많이 사용하는 도구이며 MACD는 그 중 하나입니다. MACD가 0선을 상방으로 교차하면 상승 추세라는 신호입니다. 0선을 하회하면 하락 추세 움직임이 시작되고 있다는 신호입니다.

하나의 도구에만 의존해서 많은 위험을 감수하는 것보다는 다양한 도구를 조합하여 사용하는 것이 좋습니다. 기술 분석 트레이더가 사용하는 도구는 더 많이 있으며 기술 분석 동영상 시리즈를 통해 다룰 예정입니다.

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Forex 거래의 기술적 분석

기술적 분석

Forex 기술 분석은 시장의 과거 가격 이력을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용되는 Forex 시장 분석의 한 형태입니다.

FX 기술적 분석 연구는 주로 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 합니다. 이 분석 형식은 과거 시장 활동을 표시함으로써 미래 시장 성과에 대한 추론을 하는 데 도움이 됩니다.

기술적 분석의 세 가지 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

  1. 시장 할인 모든 것 - 시장 가격은 이미 모든 정보를 반영합니다.
  2. 역사는 반복되는 경향이 있습니다..
  3. 가격 추세에 따라 움직입니다.

Forex의 기술 분석은 일반적으로 사용되는 두 가지 방법인 차트 분석(Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 차트라고도 함)과 통계적 접근 방식을 통해 정기적으로 반복되는 시장 상황을 보여줍니다. 차트 분석에서 기술 분석가는 반복적으로 발생하는 가격 패턴을 식별하고 시장 동향을 찾는 데 중점을 둡니다. 통계적 접근의 경우 그들은 가능한 미래 추세를 예측하기 위해 다양한 유형의 Forex 기술 지표를 사용합니다.

이 예측 방법은 시장 위험에 대한 투자자의 인식을 높입니다. 이 분석의 접근 방식을 이해하면 거래자는 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 일련의 기술을 얻을 수 있습니다.

기술적 분석은 광범위한 연구 영역이며 이 섹션에서는 현대의 전문 투자자들이 시장 움직임을 예측하기 위해 사용하는 다양한 개념과 도구에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

기술적 분석 이해하기

거래자들은 환율이 항상 경제 펀더멘털(중앙 은행 활동, 가격 및 이자율)에 의해 결정되는 것은 아니라고 믿기 때문에 Forex 거래에서 기술적 분석을 사용합니다. Forex 시장의 장기적인 추세는 이러한 근본적인 사건으로 인해 발생할 수 있지만 Forex 거래자는 다양한 Forex 시장이 제공하는 변동성과 레버리지 때문에 기술적 분석을 사용하는 것으로 보입니다.

Forex는 특히 기술적 분석을 사용하는 데 적합합니다. 아시다시피 기술적 분석은 과거의 움직임과 가격 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 패턴을 기반으로 금융 상품의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 일련의 기술입니다.

기술적 분석은 두 가지로 요약됩니다.

  • 트렌드 파악
  • 그리고 가격 차트나 시간표를 사용하여 지지선과 저항선을 식별합니다.

기술적 분석은 시장이 혼란스럽고 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 정확히 알지 못하지만 동시에 가격 움직임이 완전히 무작위적이지 않다는 이론에 기반을 두고 있습니다. 혼돈의 수학적 이론은 혼돈 상태에서 반복되는 경향이 있는 특정 패턴이 있음을 증명합니다.

시장의 기술적 분석은 시장에 진입하고 퇴출할 시기와 장소를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트렌드선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 중요합니다. 추세선은 가격 차트에서 지지 및 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점(고점) 또는 오름차순 저점(저점)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다.

Forex 차트 패턴을 검토하고 기술적 분석에서 어떻게 사용되는지 이해합시다. 일반적으로 기술 분석가는 다음과 같은 광범위한 지표 유형을 고려합니다.

기술적 분석의 결론

기술적 분석은 이러한 질문에 답하는 데 중점을 둡니다. 가격은 무엇이며 가격 이력은 무엇이며 어디로 가고 있습니까?

기술적 분석은 과거 가격 변동에 대한 연구를 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다. 일기 예보와 마찬가지로 기술적 분석은 미래에 대한 절대적인 예측을 제공하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 투자자들이 시간이 지남에 따라 가격에 "가능성이 있는" 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고: 기술적 분석은 다른 세력이 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 경우를 좋아하지 않습니다.

또한 기술적 분석은 해석의 대상이지 정확한 과학이 아님을 기억하는 것이 중요합니다.

Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM Forex 기술적 분석 기본 개념

Forex 시장에서 기술적 분석을 하기 위해 트레이더는 추세, 채널, 지지와 저항의 레벨 차이는 무엇인지 이해하고 용어를 사용해야합니다. 차트에서 얻은 정보를 사용하여 포지션 개설/마감을 위한 최적의 순간을 식별하고 추세 골절 또는 시간의 지속이 언제 발생하는지 인식하고 예측할 수 있습니다.

다우 이론(Dow Theory)

다우는 종가만을 고려했습니다. 평균이 유의하려면 이전 고점보다 높게 닫히거나 이전 저점보다 낮게 닫아야 합니다. 일중 침투는 포함되지 않았습니다.

외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

외환 기술적 지표 및 오실레이터

기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.

기술적 분석이란?

[ 주식기초용어 ] 기술적분석 뜻은?

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투자 분석 방법으로는 기본적 분석과 기술적 분석 이렇게 두가지로 나뉘는데 그 중에서 기술적 분석의 정의에 대해 간략하게 짚어보려한다.

기술적분석의 사전적 뜻은 전통적인 증권분석 방법으로 과거 주식의 가격이나 거래량 같은 자료를 이용하여 주가 변화의 추세를 발견해내어 미래의 주가를 예측하는 방법이다. 주가는 시장 의 수요 와 공급 에 의해서 결정된다는 가정 아래에서 출발하며, 일반적으로 주식거래의 과거자료를 도표(chart) 등의 수단으로 정리하여 주가 변화 추세를 찾아내고 이를 이용하여 미래의 주가를 예측하는 것이다.

주가는 항상 반복하여 변화하는 속성이 있기 때문에 재무상태가 나쁜 기업 의 주식이라도 주식의 매매시점을 잘 포착하면 투자 수익을 올릴 수 있다는 것을 전제로 한 분석으로 과거의 주가나 거래량 정보를 이용하여 일정한 추세가 시작되는 시기를 결정하는 데 그 목적이 있다.

이 분석은 과거의 주가 추세나 패턴이 반복하는 경향을 가지고 있다고 하나 과거의 경제상황이나 고객의 심리변화 등이 미래에도 반복해서 나타난다는 것은 비현실적인 가정이라는 점, 과거의 동일한 주가양상을 놓고 어느 시점이 주가 변화의 시발점인가 하는 해석이 분석가에 따라 다를 수 있다는 점, 투자가치를 무시하고 시장의 변동에만 집착하기 때문에 시장이 변화하는 원인을 정확히 분석할 수 없다는 점 등이 한계점으로 지적되고 있다.

시장전체에 대해서 투자성과를 예측한 다음 투자성과가 있는 것으로 결론이 나오면 다음에는 개별종목의 주가 분석에 들어간다. 초기에는 도표를 그려서 분석하였으나 현재는 컴퓨터를 이용한 통계적 분석을 포함하는 등 다양하게 발전하고 있다.

차트의 기술:: 기술적 분석이란. (다우 이론, 엘리어트 파동, 캔들, 거래량, 추세, 패턴)

(3) 단점
주가는 반복되지 않을 수 있다. (프렉탈 이론의 한계)
분석자에 따라 다르게 해석될 수 있다.
시장변동 원인을 분석할 수 없다.

2. 다우이론 및 엘리어트 파동

1) 다우이론
(1) 다우이론이란?
기술적 분석 중에서 가장 오래되고 유명한 분석방법
미국의 경제 대공황을 정확하게 예측하게 된 계기로 알려짐

(2) 주가변동의 유형
- 단기변동 (Daily fluctuations): 일일 추세
- 중기변동 (Secondary movements): 몇 개월 추세
- 장기변동 (Primary trends): 여러 해에 걸친 주식시장의 흐름
=> 강세시장이나 약세시장은 주가의 장기변동에 기초

(3) 다우이론의 활용
- 주가의 중기변동을 중심으로 미래 주가의 장기추세 및 주식시장의 변화 방향 예측
- 새로운 중기변동의 최고점이 바로 직전의 최고점 이상으로 상승하지 못하면, 장기추세는 하락국면으로 전환

더블탑!


- 새로운 중기변동의 최저점이 바로 직전의 최저점 이하로 떨어지지 않으면, 장기추세는 상승국면으로 전환
=> 다우이론을 불임점(abortive point)을 활용하여 증권시장의 장기변동 및 시장의 추세를 예측하는 데 이용

2) 엘리어트 파동이론
(1) 의미: 주가 변동은 일정한 법칙에서 반복적으로 움직인다는 이론
- 주가의 움직임: 상승추세선을 이루는 5개의 파동, 하락추세선을 이루는 3개의 파동

엘리어트 파동!

엘리어트 파동의 한계: C파까지 깔끔하게 나오는 경우가 거의 없다.
하지만 주가의 흐름을 알기에 특히 효과적!

3. 캔들 및 거래량

1) 캔들: 거래의 기록 및 증거
=> 추세와 패턴을 확인할 수 있음

차트의 기술:: 완전 기본적 내용 (캔들, 볼륨, 지지와 저항, 추세선, 패턴)

1. 캔들 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 캔들: 거래의 기록 및 증거 캔들을 통해 파악할 수 있는 것 1) 추세 상승추세인지, 하락추세인지 2) 패턴 삼각수렴 등 여러 가지 패턴 2. 볼륨(거래량) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된

2) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된 양
- 거래대금: 거래량 X 가격
- 거래량 분석기법:
거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로,
거래량을 통해 주가를 분석하는 기법
=> 지지와 저항 확인

3) Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 추세선:
의미 있는 저점 2개를 연결 => 저점이 상승하면 상승추세선
의미 있는 고점 2개를 연결 => 고점이 하락하면 하락추세선
주가에는 관성이 존재하기에 추세선이 큰 의미가 있다.

추세선

삼각수렴 시 거래량이 줄어드는 이유: 방향을 모르기 때문에.
이때 방향이 나오면, 거래량이 터지게 된다.

4. 패턴

(1) 시메트릭 삼각수렴(Symmetrical Triangle) 5:5
- 주가의 변동폭이 점차 축소되어 한 점에 수렴해가는 과정에서 형성되는 주가모형
- 주가의 변화방향을 예측할 수 없음
특징:
- 삼각형 수평거리의 2/3~3/4 사이에서 돌파
- 거래량 차차 감소하다가 돌파 시 거래량 증가
- 돌파 후 삼각형의 밑변 가격변동폭이 목표치

(2) 어센딩 삼각수렴 상방 : 하방 = 7 : 3
(3) 디센딩 삼각수렴 3 : 7

2) 패턴(쐐기형)
(1) 하락쐐기형, 상승쐐기형
에너지가 차차 고갈되다가 방향성을 찾음

목표가는 올라온 만큼, 내려온 만큼

패턴(지속형)
(1) 깃발형(플래그)와 패넌트형

출처: Steemit

패턴(헤드앤숄더형)
-> 패턴보다는 거래량이 중요하다. 거래량이 감소하는 방향으로!

패턴(더블탑 및 더블바텀)

더블탑
=> 고점이 조금 높아졌는데 거래량이 줄어들면 대부분 하락!

더블바텀
=> 저점이 조금 낮아지거나 동일한데 거래량이 증가하면 대부분 상승!

차트의 기술:: 완전 기본적 내용 (캔들, 볼륨, 지지와 저항, 추세선, 패턴)

1. 캔들 캔들: 거래의 기록 및 증거 캔들을 통해 파악할 수 있는 것 1) 추세 상승추세인지, 하락추세인지 2) 패턴 삼각수렴 등 여러 가지 패턴 2. 볼륨(거래량) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된


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