기술적 분석 전략

마지막 업데이트: 2022년 7월 9일 | 0개 댓글
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기본 대 기술적 분석: 차이점은 무엇입니까?

주식 시장 분석은 투자자와 자산 관리자가 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 기본 및 기술 분석은 시장을 분석하는 두 가지 방법으로, 각각은 서로 다른 연구 방법에서 고유한 결과를 제공합니다. 각 종류의 분석을 이해하면 주식 시장과 이를 활용하는 방법에 대해 더 많이 알 수 있습니다. 이 기사에서는 기본 및 기술적 분석, 차이점 및 장점에 대한 세부 정보를 간략하게 설명합니다.

펀더멘털 분석이란?

기본 분석은 주어진 가치로 주식을 평가하는 과정입니다. 이 분석 방법을 사용하는 투자자는 회사의 경제, 산업 및 재무 상태를 고려합니다. 기본 분석가는 주식 관련 투자 결정을 내리기 위해 회사의 수입, 자산, 부채 및 비용을 조사합니다.

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기술적 분석이란 무엇입니까?

기술적 분석은 통계 데이터를 통한 주식의 평가입니다. 기술 분석가는 할당된 가치로 시장을 평가하지 않고 대신 주식 차트를 사용하여 주식의 잠재력을 결정합니다. 그들은 최근 이력, 현재 주가, 거래량과 같은 데이터를 평가하여 결정을 내리는 데 도움이 되는 패턴을 만듭니다.

기본적 vs. 기술적 분석

기본 분석과 기술적 분석의 몇 가지 기본적인 차이점은 다음과 같습니다.

가치 결정: 기본 분석은 현금 흐름 및 손익 계산서와 같은 비즈니스를 둘러싼 요소에 중점을 둡니다. 기술적 분석은 과거 데이터와 추세를 조사하여 주식의 미래 가치를 예측하려고 합니다.

기간: 기본 분석에는 주식의 실적을 확인하기 위해 수년에 걸친 회사 데이터가 포함될 수 있습니다. 기술 분석가는 지난 몇 개월, 몇 주 또는 며칠 동안의 주식 차트만 검토할 수 있습니다.

데이터 및 도구: 기본 분석가는 종종 투자 결정을 내리기 위해 회사의 대차 대조표와 같은 자료를 수집합니다. 기술 분석가는 일반적으로 추세를 식별하기 위해 주식 차트를 검토합니다.

투자 유형: 펀더멘털 분석을 사용하는 많은 투자자들은 종종 회사의 성과를 기반으로 장기 투자를 하기를 원합니다. 기술적 분석을 사용하는 투자자는 일반적으로 최근 추세를 기반으로 단기 거래 옵션을 봅니다.

일부 투자자와 자산 관리자는 투자 결정을 내리기 위해 기본 분석과 기술적 분석을 함께 사용합니다. 그들은 기본 분석을 사용하여 회사의 장기 재무 데이터를 조사한 다음 기술 분석을 적용하여 주식을 구매하기에 가장 좋은 시기를 결정할 수 있습니다.

펀더멘털 분석의 장단점

기본 분석을 볼 때 다음과 같은 가능한 장점과 단점을 고려하십시오.

기본 분석은 회사, 해당 주식 및 경제와의 관계를 평가할 때 심층적인 접근 방식을 취합니다. 일부 투자자와 재무 고문은 과거 추세와 데이터를 기반으로 결정을 내릴 수 있기 때문에 장기 투자를 할 때 이 접근 방식을 선호할 수 있습니다. 이 분석은 또한 일반 경제와 같이 주식을 둘러싼 더 큰 요인을 고려하여 종종 투자자에게 다른 주식을 볼 때 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

기본 분석에는 회사의 이력과 데이터를 광범위하게 연구하는 작업이 포함되며 이러한 작업에는 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 그러나 제3자 옵션과 연구 가이드를 통해 연구 프로세스를 간소화하고 더 많은 투자자가 더 쉽게 액세스할 수 있습니다.

펀더멘털 분석은 장기 투자에 초점을 맞추기 때문에 이러한 형태의 분석만 사용할 경우 단기 결과를 이해하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 기술 및 기본 분석의 조합을 사용하면 이러한 초기 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술적 분석의 장점과 단점

기술적 분석은 많은 상황에서 유용할 수 있지만 단점도 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 이러한 유형의 분석과 관련될 수 있는 몇 가지 장단점입니다.

기술적 분석은 주식 시장을 빠르게 분석하려는 투자자에게 도움이 될 수 있습니다. 많은 도구가 주식 분석 결과를 자동으로 보여주기 때문에 기술적 분석을 사용하면 단기 투자 시 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 기술 투자자는 절약된 시간을 사용하여 여러 시장을 동시에 평가하고 신속하게 결론에 도달할 수 있습니다. 기술적 분석은 목표 가격도 평가하기 때문에 투자자는 투자 목표를 달성하기 위해 다양한 전략을 세울 수 있습니다. 많은 차트는 또한 결과를 확인하기 위해 백 테스트라는 검증 프로세스를 거치며 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다.

기술적 분석 차트는 기본 분석이 수행하지 않는 요소를 평가합니다. 여기에는 시장 심리, 감정 및 수요와 공급이 포함됩니다. 기술 분석을 사용하면 시장 타이밍을 개선하여 일부 투자자가 현재 시장의 관련 정보를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

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기술적 분석은 시장 동향 및 즉각적인 시장 투자를 평가하는 데 도움이 될 수 있지만 몇 가지 제한 사항이 있을 수 있습니다. 예를 들어 많은 차트의 유효성을 백테스트할 수 있지만 일부 차트는 그렇지 않습니다. 많은 투자자들이 자신의 전문 지식을 사용하여 기술 분석 차트를 수동으로 만듭니다. 보다 안전한 투자 경험을 원하는 사람들에게 기본 분석은 보안 측면에서 더 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

다른 기술 분석 평가는 동일한 회사에 대해 다른 결과를 나타낼 수 있습니다. 절대적인 답은 없기 때문에 기술적 분석만으로 투자할 경우 리스크가 있을 수 있습니다. 투자자가 관련된 잠재적 위험을 신중하게 고려하고 이를 극복하기 위한 전략을 계획하는 것이 중요합니다.

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투자자 분석 전략

일부 투자자는 투자 결정을 내릴 때 다음 전략을 사용할 수 있습니다.

가격 차트 평가: 투자자는 기술적 분석을 사용하여 가격 차트를 평가하고 추세가 계속해서 증가할지 또는 감소할지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 기술적 분석을 사용하여 투자자는 가격 차트를 기반으로 주식을 판매할 시기를 알 수 있습니다.

분석 조합 사용: 투자자는 기본 분석을 사용하여 소유하고 싶은 주식을 찾은 다음 기술적 분석을 사용하여 매수 및 매도에 가장 적합한 시기를 결정할 수 있습니다. 기본 분석은 투자자가 회사에 가장 적합한 경기 주기를 이해하는 데 도움이 되며 기술적 분석은 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다.

모멘텀 고려: 경험이 풍부한 투자자는 현재 가치에 기반한 주식에 엄격하게 투자하기보다는 주식의 모멘텀을 추구할 수 있습니다. 기술적 분석은 투자자가 주식의 모멘텀을 결정하는 데 도움이 될 수 있으며, 펀더멘털 분석은 주식의 기술적 분석 전략 모멘텀이 얼마나 오래 지속될지 예측하는 데 도움이 됩니다.

성장하는 주식 찾기: 기술적 분석은 성장하는 주식을 찾는 데 유용할 수 있습니다. 기술적 분석을 사용하여 투자자는 과대 평가되기 전에 성장하는 주식을 찾을 수 있습니다.

동향 분석: 주식 가치의 모멘텀이 둔화되는 것처럼 보이면 투자자는 기술적 분석을 통해 주식을 매도할 최적의 시기를 결정할 수 있습니다.

기술적 분석 전략

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오늘은 그 중 주식투자 이론의 가장 기본이라고 평가받는 2가지 분석개념에 대해 이야기해볼까 합니다. 오늘 공부할 내용은 바로 기본적분석과 기술적분석입니다.

기본적 분석

※ 현대차의 주요 재무정보, 출처 : 네이버증권

○ 기본적 분석 (Fundamental Analysis)

주식의 내재적 가치를 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법으로, 전통적인 증권분석 방법임. 이 분석방법은 아래 2가지의 전제를 가지고 있음.

① 주가는 내재가치와 다를 수 있다. (현재 기업가치대비 고평가 또는 저평가)

② 주가는 내재가치에 수렴하려는 경향이 있다.

위의 전제를 토대로, 어떤 주식의 주가가 내재가치보다 낮다고 판단되면 그 주식을 사고, 내재가치보다 높다고 생각되면 팔아서 수익을 낼 수 있다는 것이 기본적분석의 핵심 명제임.

기업은 매출을 통해 이익을 내는 회사입니다. 그리고 기업은 매출액과 이익이 많이 날 수록 그 가치가 올라갈 것입니다. 주식 가격 역시 회사의 가치에 맞추어 올라간다는 것이 기본적분석의 핵심 명제 입니다.

회사의 가치는 대표적으로 재무제표를 통해 파악할 수 있습니다. 그 회사의 주당순이익(EPS), 주당순자산(BPS) 등을 따져 현재 주가가 저평가되어있는지를 쉽게 파악할 수 있죠. 그리고 기업의 부채, 유보율 등을 통해 기업의 재정건전성을 파악하고, 연간 매출액과 영업이익을 분석하여 기업의 성장성을 파악할 수도 있습니다.

재무제표 뿐만 아니라, 관련 업종의 통계자료, 산업자료, 환율 등 계량적 자료들은 모두 기본적분석의 대상이 될 수 있습니다. 비계량적 자료인 경제정책, 기업대표의 성향 등도 따져보아야 할 중요한 정보들입니다.

이러한 정보들을 바탕으로 이 회사에 투자를 해야겠다! 라고 결정하셨다면, 여러분은 주식의 기본적분석을 통해 투자결정을 내리신 것입니다. 워렌버핏이 대표적인 기본적분석 투자자이죠.

다만, 이 투자 방법은 몇가지 한계점이 존재합니다. 주요 한계점을 정리하면 아래와 같습니다.

○ 기본적분석의 한계점

① 가장 핵심자료인 재무제표는 1년에 4번밖에 발표되지 않는다.

② 주가가 내재가치로 수렴하는데 어느정도의 시간이 걸릴지 알 수 없다.

③ 기업이 분식회계 등으로 재무제표를 속일 경우 투자자는 큰 손실을 볼 수 있다.

기본적분석의 핵심은 바로 재무제표 입니다만.. 사실 이 재무제표는 1년에 4번(3개월마다)밖에 공개되지 않습니다. 그래서 이 3개월 사이에 회사의 재무상태가 어떻게 변할지는 핵심 관계자가 아닌 이상 파악하기가 매우 어렵습니다.

가장 큰 한계점은 바로 주가가 언제 내재가치에 수렴하는가입니다. 시장에서 저평가된 주식은 이론적으로 내재가치에 수렴하기야 하겠지만.. 그 기간이 길면 10년 이상이 걸릴지도 모른다는 것이죠. 그래서 사실 기본적분석은 단기투자자들에게는 그다지 메리트 있는 분석 방법은 아닙니다.

또한 기업이 작정하고 재무제표를 속인다면? 재무제표만 보고 투자한 사람들은 큰 손실을 볼 수도 있습니다. 회계학을 전공했으면 모를까.. 일반 사람들의 지식으로는 이 회사가 분식회계를 하고 있는지 파악할 방법이 거의 없죠.

그럼에도 불구하고 기본적분석은 아직까지도 대표적인 주식분석법으로 알려져 있습니다. 주가가 내재가치(실적)에 수렴한다는 것은 변함없는 사실 이기 때문입니다.

그렇다면, 기본적분석과 달리 기술적분석은 어떤식으로 주가를 분석할까요?

기술적 분석

※ 현대차의 일봉 차트, 출처 : 키움증권 영웅문4

○ 기술적 분석 (Technical Analysis)

전통적인 증권분석 방법으로, 과거 주식의 가격이나 거래량 같은 자료를 이용하여 주가 변화의 추세를 발견해내어 미래의 주가를 예측하는 방법. 이 분석방법에는 다음과 같은 전제를 가지고 있음.

① 주가는 항상 반복하여 변화하는 속성이 있음.

② 추세를 파악한다면 현재 기업의 재무상태와 무관하게 변동하는 주가를 예측할 수 있음.

기본적분석이 재무제표 등 기업가치를 위주로 분석한다면, 기술적분석은 주로 차트를 보고 분석하는 기법 을 말합니다. 차트에서 이동평균선의 배열(정배열, 역배열), 볼린저밴드, 골든크로스와 데드크로스 등의 추세선 지표들과 외인/기관의 거래량 등을 파악한 후, 이를 바탕으로 해당 차트의 '지지'와 '저항', '돌파'와 '이탈' 등을 판단하게 됩니다.

사실 기술적 분석 전략 개인투자자들은 기본적분석보다는 이 기술적분석을 더 많이 사용할 것 같습니다. 왜냐면, 기술적분석은 단기간에 큰 수익을 줄 수 있기 때문입니다. 그만큼 수급이 많이 몰리기 때문인데요, 단기간에 큰 수익을 줄 수 있는 만큼, 잃을 수도 있다는 사실은 인지하고 계셔야 합니다.

주요 분석자료는 차트이지만, 종목을 선택하기 위해서는 현재 시장에서 주목받고 있는 주요 이슈(뉴스)나 테마 등을 분석하는 것도 도움이 됩니다. 이슈가 될만한 종목들은 거래량이 많아 기술적분석에 더 용이하기 때문입니다. 다만 작전세력이나 주요 기사 등에 의해 주가가 예측할 수 없는 방향으로 변동할 수 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

기술적 분석이란 무엇입니까? Crypto에서 기술 분석은 무엇에 사용됩니까? 기술 분석을 효과적으로 배우는 방법? 기술 분석(TA)에 관한 모든 것이 기술적 분석 전략 이 기사에서 논의될 것입니다.

암호화폐는 상대적으로 새로운 자산군이므로 장기적 전망을 평가하는 데 사용할 수 있는 과거 데이터가 제한적입니다. 그러나 기술 분석은 잠재적인 미래 가격 움직임에 대한 통찰력을 얻기 위해 여전히 암호화폐 시장에 적용될 수 있습니다.

따라서 이 기사에서는 암호화폐 시장에서 기술적 분석이 왜 중요한지 논의할 것입니다.

기술적 분석(TA)이란 무엇입니까?

기술적 분석(TA)은 과거 가격 변동을 기반으로 유가 증권의 미래 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 기술 분석가는 유가 증권에 대한 모든 관련 정보가 가격에 반영되며 가격 데이터를 분석함으로써 유가 증권의 미래 방향에 대한 통찰력을 얻을 수 있다고 믿습니다.

기술적 분석은 거래자와 투자자가 증권을 매매할 시기에 대한 결정을 내리는 데 널리 사용됩니다. 기술 분석에는 다양한 기술을 사용할 수 있지만 가장 널리 사용되는 기술에는 추세선, 지지선 및 저항선, 이동 평균, 오실레이터가 있습니다.

기술적 분석은 주식, 채권, 상품, 암호화폐를 포함한 모든 종류의 증권에 적용될 수 있습니다. 암호화폐 시장에서 기술적 분석은 종종 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산 의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용됩니다 .

기술적 분석은 유용한 도구가 될 수 있지만 정확한 과학이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 가격 변동은 종종 뉴스 이벤트 또는 규제 환경의 변화와 같이 예측할 수 없는 요인에 의해 주도됩니다. 따라서 기술적 분석은 보다 광범위한 투자 전략의 일부로 활용되어야 합니다.

기술적 분석은 어떻게 작동합니까?

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

저항 및 지원 수준을 이해하는 것은 기술 분석을 배우기 위한 기본 단계입니다.

기술적 분석의 범주에 속하는 다양한 기술이 있지만 모두 본질적으로 다음에 일어날 일을 예측하는 데 사용할 수 있는 가격 데이터의 패턴을 식별하는 것으로 요약됩니다.

인기 있는 기술적 분석 방법 중 하나는 지지 및 저항 분석입니다. 이 기법은 시장이 과거로 이동하기 위해 고군분투했던(저항) 또는 지지를 발견하고 다시 반등한(지지) 과거 가격 수준을 살펴봅니다.

이러한 주요 수준을 식별함으로써 거래자는 미래에 이러한 수준 주변의 가격 움직임을 관찰하고 그에 따라 거래를 시작하거나 종료할 수 있습니다.

또 다른 일반적인 기술적 분석 기법은 추세 분석입니다. 이 접근 방식은 시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이고 있는지 식별한 다음 해당 방향으로 거래하려고 시도합니다.

추세를 측정하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 널리 사용되는 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 주어진 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 취하고 모든 기복을 부드럽게하여 시장이 실제로 움직이는 방향에 대한 더 명확한 그림을 제공합니다.

기술적 분석은 몇 분 동안 지속되는 매우 단기 차트부터 수년에 걸친 가격 움직임을 추적하는 장기 차트에 이르기까지 모든 시간대에 사용할 수 있습니다. 또한 주식 및 상품에서 암호화폐 에 이르기까지 모든 종류의 기술적 분석 전략 보안에 사용할 수 있습니다 .

Crypto에서 기술 분석은 무엇에 사용됩니까?

기술적 분석은 거래자와 투자자가 금융 자산을 매매할 시기에 대한 결정을 내리는 데 널리 사용됩니다. 주식, 채권 및 기타 증권을 거래하는 많은 개인은 기술적 분석을 사용하여 잠재적 기회를 식별하고 위험을 평가합니다.

기술적 분석에 사용할 수 있는 다양한 기술이 있습니다. 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

  • 지원 및 저항 수준 식별.
  • 가격 패턴을 분석합니다.
  • 이동 평균을 사용합니다.
  • 기술 지표 사용.

각 기술은 시장에 대한 다양한 유형의 정보를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

예를 들어:

  • 지원 및 저항 수준은 거래자가 거래에 대한 잠재적 진입점 및 출구점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 가격 패턴은 시장 방향에 대한 정보를 제공할 수 있으며 이동 평균은 단기 변동을 완화하고 기본 추세에 대한 더 명확한 그림을 제공하는 데 도움이 됩니다.

기술 지표는 거래자에게 시장이 과매수인지 과매도인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있으며 이는 매수 또는 매도 시점에 대한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

기본 분석 vs 기술적 분석

기본 분석과 기술적 분석은 시장을 분석하는 두 가지 다른 방법입니다. 기본 분석은 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 기본 요소를 살펴보는 반면, 기술적 분석은 과거 가격 데이터를 사용하여 패턴과 추세를 식별합니다.

기본 분석은 가격이 움직이는 이유에 관심이 있는 반면 기술 분석은 가격이 무엇을 하는지에만 관심이 있습니다. 기술 분석가는 모든 관련 정보가 이미 가격에 반영되어 있으므로 다른 것을 볼 필요가 없다고 생각합니다.

기술적 분석은 기본적 분석보다 훨씬 더 단기적인 접근 방식입니다. 일반적으로 가격 데이터에서 패턴을 찾아 시장에서 거래 기회를 식별하는 데 사용됩니다. 반면에 기본 분석은 저평가되었거나 시간이 지남에 따라 가치가 상승할 것으로 예상되는 투자를 식별하는 데 사용되는 장기 접근 방식입니다.

다른 투자자들은 결정을 내리기 위해 펀더멘털 분석과 기술적 분석의 다양한 조합을 사용할 것입니다. 일부는 둘 중 하나에만 의존할 수 있고 다른 일부는 두 가지 방법을 함께 사용할 수 있습니다. 시장에 접근하는 방법에는 옳고 그름이 없으며, 각각의 방법에는 장단점이 있습니다.

Crypto TA와 기존 TA의 차이점

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

기본 및 기술적 분석은 고유한 장점과 단점이 있습니다.

암호화 기술 분석과 전통적인 기술 분석은 언뜻 보기에는 매우 유사해 보이지만 실제로는 둘 사이에 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

첫째, 암호화 기술 분석은 분산된 특성 및 높은 변동성과 같은 암호화폐의 고유한 기능을 고려합니다. 반면에 전통적인 기술 분석은 주로 중앙 집중식 거래소에서 거래되는 주식 및 기타 금융 자산을 분석하기 위해 설계되었습니다.

또 다른 주요 차이점은 암호화 기술 분석가가 암호화폐 시장에 특정한 차트 패턴과 지표를 더 강조하는 경우가 많다는 것입니다. 이는 이러한 패턴과 지표가 시장의 기본 추세에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다.

마지막으로 암호화 기술 분석은 암호화폐 가격에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트도 고려합니다. 뉴스와 이벤트가 암호화폐 가격에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 중요합니다. 이는 전통적인 기술 분석에서는 설명하지 않는 부분입니다.

결론적으로, 암호화폐 기술 분석과 전통적인 기술 분석은 금융 시장을 분석하는 두 가지 매우 다른 접근 방식입니다. 그러나 두 접근 방식 모두 시장에 대한 귀중한 통찰력을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 거래 스타일과 필요에 가장 적합한 접근 방식을 결정하는 것은 개별 거래자의 몫입니다.

기술적 분석을 배우는 4단계

기술적 분석은 시장 동향을 파악하고 미래 가격을 예측하기 위해 과거 가격 패턴을 연구하는 것입니다. 기술 분석가는 매수 및 매도 압력을 포함하여 시장에 있는 모든 참가자의 집단 행동이 가격 움직임에 영향을 미친다고 믿습니다.

기술적 분석을 배우는 데에는 4가지 일반적인 단계가 있습니다.

  1. 차트 유형 및 기술 지표를 숙지하십시오.
  2. 시장 동향을 파악합니다.
  3. 지원 및 저항 수준을 식별합니다.
  4. 거래 전략을 개발하십시오.

각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계. 차트 유형 및 기술 지표 익히기

기술적 분석을 배우는 첫 번째 단계는 다양한 유형의 차트와 기술적 지표에 익숙해지는 것입니다. 차트는 가격 데이터를 시각화하는 데 사용되며 기술 지표는 시장 동향을 식별하는 데 사용할 수 있는 수학적 도구입니다.

차트에는 세 가지 주요 유형이 있습니다.

  • 꺾은선형 차트는 시간 경과에 따른 자산 가격을 표시합니다.
  • 막대 차트는 특정 간격으로 자산 가격을 표시합니다.
  • 촛대형 차트는 시가와 종가, 특정 기간의 고가와 저가를 포함하여 꺾은선형 및 막대형 차트보다 더 많은 정보를 제공합니다.

기술 지표는 과거 가격 데이터를 사용하여 매수 또는 매도 신호를 생성하는 수학 공식입니다. 수백 가지의 다양한 기술 지표가 있지만 가장 인기 있는 지표로는 이동 평균 , 볼린저 밴드상대 강도 지수 (RSI)가 있습니다.

2단계. 시장 동향 파악

기술적 분석을 배우는 두 번째 단계는 시장 동향을 파악하는 것입니다. 시장 추세는 단순히 시장의 전반적인 방향입니다. 추세는 강세(상승), 약세(하향) 또는 횡보일 기술적 분석 전략 수 있습니다.

시장 추세를 식별하는 가장 간단한 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 단순히 특정 기간 동안 자산의 평균 가격입니다. 가장 일반적인 기간은 20일, 50일 및 200일입니다.

자산 가격이 200일 이동 평균보다 높으면 상승 추세에 있습니다. 가격이 200일 이동 평균보다 낮으면 하락 추세에 있는 것입니다. 그리고 가격이 범위에 국한되면 횡보 추세라고합니다.

3단계. 지지 및 저항 수준 식별

기술적 분석을 배우는 세 번째 단계는 지지선과 저항선을 식별하는 것입니다. 지지선과 저항선은 시장이 돌파하기 어려운 가격 수준입니다.

지지 수준은 일반적으로 현재 시장 가격보다 낮고 저항 수준은 일반적으로 현재 시장 가격보다 높습니다.

4단계. 거래 전략 개발

기술적 분석을 배우는 네 번째이자 마지막 단계는 거래 전략을 개발하는 것입니다. 거래 전략은 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 사용하는 일련의 규칙입니다. 수십 가지의 다양한 거래 전략이 있지만 가장 인기 있는 거래 전략에는 추세 추종, 평균 회귀 및 돌파 거래가 있습니다.

기술적 분석을 사용할 수 있는 다양한 거래 전략이 있습니다. 몇 가지 일반적인 사항은 다음과 기술적 분석 전략 같습니다.

  • 지지 및 저항 거래: 이 전략은 가격이 반등(지지) 또는 하락(저항)할 가능성이 있는 영역을 찾는 아이디어를 기반으로 합니다. 그런 다음 거래자는 가격이 이 수준에 도달하면 포지션에 진입하려고 합니다.
  • 추세 추종: 이 전략은 시장의 전반적인 방향을 따르는 것을 포함합니다. 거래자는 상승 추세에 있는 자산을 사고 하락 추세에 있는 자산을 판매하려고 합니다.
  • 채널 거래: 이 전략은 기본적으로 시간이 지남에 따라 가격이 움직이는 범위인 가격 채널을 사용합니다. 거래자는 채널 하단에서 매수하고 상단에서 매도합니다.
  • 촛대 반전 패턴: 이는 시장에서 잠재적 반전을 알릴 수 있는 특정 촛대 패턴입니다. 이러한 패턴이 나타날 때 Tra 위치.

거래 전략을 개발할 때 위험 감수성과 투자 목표를 고려하는 것이 중요합니다. 또한 전략을 백테스트하여 과거에 어떻게 수행했는지 확인해야 합니다.

암호화 기술 분석을 위한 최고의 도구 및 리소스

트레이딩뷰

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

Tradingview는 트레이더에게 필수적인 도구입니다.

테크니컬 분석을 배우는 방법은 여러 가지가 있지만 가장 좋은 방법 중 하나는 TradingView를 이용하는 것입니다. TradingView는 사용자에게 트레이딩 기술을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 도구와 리소스를 제공하는 웹사이트입니다. 이 사이트에는 사용자가 기술 분석에 대해 배울 수 있도록 돕는 데 중점을 둔 다양한 자습서, 기사 및 비디오가 포함되어 있습니다.

TradingView 의 좋은 점 중 하나는 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계되었다는 것입니다. 이 사이트에는 기술 분석에 대한 초보자 가이드를 포함하여 사용자가 시작하는 데 도움이 되는 다양한 리소스가 포함되어 있습니다. 사용자가 개념에 대한 기본적인 이해가 있으면 차트 패턴 식별 및 기술 지표 사용과 같은 고급 주제로 이동할 수 있습니다.

TradingView 에는 강력한 커뮤니티 요소도 있습니다. 사용자는 다른 거래자와 상호 작용하고 아이디어와 전략을 공유할 수 있습니다. 이 사이트에는 다양한 시장 주제에 대한 통찰력과 분석을 제공하는 많은 전문가도 있습니다.

전반적으로 TradingView는 사용자가 기술적 분석을 배울 수 있는 최고의 옵션 중 하나입니다. 이 사이트는 풍부한 리소스를 제공하며 지속적으로 새로운 콘텐츠를 추가하고 있습니다. 또한 거래자들이 서로 연결하고 아이디어를 공유할 수 있는 훌륭한 커뮤니티입니다.

더 알아보기: TradingView 사용 방법

덱스툴즈

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Dextools는 기술적 분석을 시작하려는 경우 기술적 분석 전략 또 다른 훌륭한 옵션입니다.

TradingView와 유사하게 Dextools는 기술 분석 학습을 위한 가장 인기 있는 웹 기반 차트 플랫폼 및 스캐너 중 하나입니다. 이 플랫폼은 초보자와 숙련된 거래자가 모두 자신의 기술을 향상시키는 데 도움이 되는 기능과 리소스로 가득 차 있습니다.

예를 들어, Dextools는 실시간으로 잠재적인 거래 기회를 식별하는 데 사용할 수 있는 다양한 내장 스캔을 제공합니다. 또한 이 플랫폼은 기술적 분석에 대한 지식을 더욱 향상시키는 데 사용할 수 있는 방대한 교육 리소스 라이브러리에 대한 액세스를 제공합니다.

전반적으로 Dextools는 기술적 분석에 대해 더 많이 배우고 거래 기술을 향상시키려는 모든 사람에게 훌륭한 옵션입니다.

기술적 분석이 왜 중요한가요?

기술적 분석은 시장에서 우위를 점할 수 있기 때문에 중요합니다. 육안으로 볼 수 없는 거래 기회를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술적 분석의 이점 중 하나는 육안으로 볼 수 없는 거래 기회를 발견하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 암호화폐는 토큰당 $50에 거래될 수 있지만 기술 지표는 실제로 저평가되어 있고 랠리를 준비하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이것이 바로 기술적 분석의 힘입니다.

그러나 기술적 분석에는 지표를 사용하는 것보다 훨씬 더 많은 것이 있습니다. 또한 지지선과 저항선, 추세선, 차트 패턴 등을 이해해야 합니다. 이러한 개념은 거래 기회를 찾기 위해 기술적 분석을 사용하려는 모든 거래자에게 필수적입니다.

기술적 분석이 거래에 충분합니까?

아니요, 기술적 분석은 거래에 충분하지 않습니다. 성공적인 거래자가 되려면 시장과 시장에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 ​​완전히 이해해야 합니다. 기술적 분석은 시장이 어디로 향하고 있는지에 대한 좋은 아이디어를 제공할 수 있지만 알아야 할 모든 것을 알려줄 수는 없습니다.

암호화폐는 변동성이 큰 시장이므로 뉴스, 프로젝트 개발, 커뮤니티 활동 등과 같이 고려해야 할 사항이 더 많습니다.

시장에 대한 포괄적인 이해가 있을 때만 정보에 입각하여 수익성 있는 거래 결정을 내릴 수 있습니까?

최고의 기술적 분석 지표는 무엇입니까?

트레이더마다 선호도가 다르기 때문에 이 질문에 대한 확실한 답은 없습니다. 일부 인기 있는 기술 분석 지표에는 이동 평균, MACD, RSI 및 볼린저 밴드가 포함됩니다.

지표에서 찾고 있는 것과 사용 중인 거래 전략의 종류에 따라 다릅니다. 궁극적으로 다양한 지표를 실험하고 자신에게 가장 적합한 지표를 찾는 것이 중요합니다.

보시다시피 기술적인 관점에서 시장에 접근하는 다양한 방법이 있습니다. 핵심은 귀하와 귀하의 거래 스타일에 가장 적합한 방법을 찾는 것입니다.


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