거래량의 중요성

※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량의 중요성

주가차트와 거래량의 중요성

거래량에 대해서는 많은 분들이 중요하게 다루고 있고 반드시 꼭 확인해야 하는 부분입니다.

1. 거래량과 주가

거래량은 기술적 지표 중 가장 우선적으로 검토되는 부분입니다.

그만큼 분석의 가치가 높다는 것이고 주가에 미치는 선행적인 요소라고도 할 수 있습니다.

우리가 흔히 하는 말로 주가는 거래량의 그림자라고 하는 말이 있는데 이것은 바로 이와 같은 특성을 가리키는 말입니다.

즉 거래량과 주가는 서로 불가분의 관계로써 따로 떼어서 볼 수 없다는 뜻입니다.

주가는 기본적으로 거래량이 증가하면 상승하기 시작합니다. 그것은 그 반대도 성립이 된다는 것입니다.

즉 거래량이 감소하면 주가는 하락하기 시작한다는 것입니다.

따라서 거래량이 바닥권에서 벗어날 때는 주가가 상승하는 시기가 되는데 반드시 거래량 증가가 수반됩니다.

따라서 거래량이 증가하기 시작하는 시기에는 적극적으로 매수로 대응하는 시기가 됩니다.

2. 거래량의 관문

거래량은 거래량의 중요성 주가와 서로 뗄래야 뗄 수 없는 관계이기 때문에 거래량 추이를 보면 주가의 움직임을 전망해 볼 수가 있고 그에 따른 매수, 매도 손절대응도 할 수가 있습니다.

주가가 움직이기 위해서는 정상적인 주가 흐름이라면 그 주가는 거래량에 의해서 상승하고 거래랴에 의해서 하락하는데 주가가 상승하기 위해서는 반드시 거래량 바닥이라는 관문을 통과하여야만 한다는 것입니다.

6개월 기준 일봉차트에서 거래량이 바닥권과 상투권이 공존하는데 거래량 바닥권에서 벗어나는 시기라야만이 주가가 상승할 수 있음을 보이므로 이 시기에는 매수로 대응하는 것이 바람직합니다.

3. 급등후의 거래량

일반적으로 주가가 급등한 경우 초기에는 거래량이 적다가 어느 정도 급등 후에는 매물이 증가함녀서 거래량이 일시에 급증하게 되는데 특이한 주도세력이 주가를 이끌고 가지 않는 이상 주가는 궁극적으로 하락세로 돌아서는 경우가 일반적입니다.

그런데 급등 후 나타나는 점상한가는 대개 주가가 곧 하락할 수 있음을 암시하는 특징이 있습니다.

다음날 거래량이 급증하면서 하락세로 돌아서게 됩니다.

이 때는 적극적으로 매수하거나 또는 추격 매수해서는 안 되겠습니다.

4. 거래량이 적은 종목

거래량이 적은 상태로 있다는 것은 시장에서 소외되어 주가가 횡보하고 있다는 것을 의미하기 쉬운데 그렇지 않고 거래량이 적은 상태에서 상당 기간 주가가 소폭으로 물결처럼 오르락 내리락 하던 종목이 어느날 주가가 급등하는 경우가 있는데 그런 경우 우리는 급등할지 안할지도 알 수 없고 급등한다는 믿음이 있다 해도 언제부터 급등할지도 모르기 때문에 매수접근이 쉽지가 않습니다.

이런 종목의 급등 전 특징을 이해하고 있다면 미리 관심을 기울일 필요는 있을 것입니다.

비록 확신이 들지 않아서 매매전략이 쉽지는 않다 해도 이런 특징을 참고하여 다른 종목에서 매매하는데 활용해 볼만 합니다.

5 . 거래량의 선행성

차트는 후행성이기 때문에 분석은 하되 믿지는 말라 라고 필자는 강조해 오고 있는데 차트의 3대 지표인 거래량, 주가, 이동평균선을 비롯하여 모든 보조지표를 통틀어서 필자는 거래량이 그나마 유일하게 선행성을 보여준다고 말하고 싶습니다.

따라서 거래량이 선행하여 종가하면 주가는 뒤이어서 상승하는 추세를, 반대로 거래량이 감소하면 주가는 뒤이어서 하락하는 추세를 보인다는 것을 이미 공부해서 알고 있습니다.

그런데 거래량이 증가하면서 주가가 상승하던 추세를 보이다가 어느 시점에서 급격히 감소하더라도 주가는 조정을 크게 안받고 다시 상승 가능성을 내포한다는 특성이 있는데 특히나 대세 상승장에서는 이런 현상이 나타나기 쉽습니다.

이럴 때는 투자 전략상 보유나 또는 매수대응으로 접근해 볼 수가 있습니다.

6. 손바뀜

손바뀜이란 매도자의 매도물량을 신규매수세가 그 매도물량을 받아내면서 소화하여 상승세로 전환할 때 나타나는 현상을 가리킵니다.

보통 정상적인 거래량의 특성은 증가하면 주가는 따라서 오르고 거래량이 감소하면 주가도 따라서 하락하는 것이 일반적입니다.

그러나 손바뀜은 정반대의 현상이 발생하는데, 즉 거래량은 증가하는데 주가는 하락하고 나서 상승반전시 거래량은 늦이 않지만 주가는 오히려 상승하는 경우를 가리킵니다.

7. 대량매집의 특징적 거래량

대량매집이란 일시에 거래량이 크게 증가하면서 그 이후 주가가 상승추세를 유지하는 결과를 가져다주는 거래량을 의미하는데 이것은 시세 초기에 발생하는 데에서 그 의미가 있다고 할 수 있다.

이것은 거래량이 급증하여 주가가 상투를 틀고 하락하는 경우와는 정반대인 것이다.

따라서 시세초기의 대량 거래량은 팔기 위한 거래량이 아닌 매집의 거래량이라 할 수 있으므로 매수전략으로 대응하는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.

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이 연구는 서울시 주택시장에서의 거래량과 가격의 관계를 분석한다. 가격과 거래량의 움직임을 분석하는 것은 시장참가자의 거래행태를 파악하는 데에 중요한 정보를 제공한다. 이러한 중요성에도 불구하고, 한국 주택시장에서는 거래량 자료 집계의 문제로 거래량에 대한 연구가 많지 않았다. 이 연구는 국토해양부 실거래가 자료를 기초로 가격과 거래량의 움직임을 분석한다. 수집한 거래량과 가격 정보를 이용한 시계열 회귀분석결과, 같은 달의 거래량과 가격이 동조화현상을 보이는 것을 발견하고 발생 원인을 분석하였다. 거시경제 변수가 가격과 거래량에 동시에 영향을 미쳐 동조화현상이 발생한다는 가설을 세우고 이를 검증하였다. 2단계 최소자승법(two-stage least square method)을 통해 가격과 거래량에서 거시경제 변수의 영향을 제거하고 동조화현상을 검증한 결과, 거시경제 변수의 영향을 제거할 경우 동조화현상이 일어나지 않는다는 사실을 보였다. 가격과 거래량의 동조화현상은 수요와 공급에 영향을 미치는 거시경제 요인에 의해 동시에 영향을 받기 때문인 것으로 추론할 수 있다. 또한 서울시 주택시장에서 가격이 하락할 때 거래량이 줄어드는 것을 실중 분석하여 가격이 하락할 때 손실을 방지하기 위해 거래를 줄이는 손실회피효과가 우리 주택시장에서도 존재함을 보였다. #아파트 거래량 #아파트 가격 #동조화현상 #손실회피현상 #Apartment Trading Volume #Apartment Price #Co-movement #Loss Aversion

거래량의 중요성

나의 매매의 경우 거래량의 중요성 장대양봉의 고점놀이가 상당히 많다

그래서 일 거래량과 캔들의 거래량이 주식매매에서 상당히 많은 영향을 주고 있다.

처음에 주식입문 당시 보조지표 ,거래량의 중요성 캔들 ,이평선 등이 상당히 중요하다 생각을 했는데

주식을 조금씩 알아가고 시간이 지날수록 보조지표 ,캔들,이평선보다 중요한게 거래량이구나를 실감한다.

실제적으로 주식 매매 시 가장 많이 참고를 하고 사용을 많이 하는 것은 추세선 이다

주식에서 지지와 저항을 이해했으면 주식의 50% 을 안 것과 같고

거래량을 이해했다면 80% 을 안 것과 같다고 해도 과언이 아닐 것이다.

나의 거래방식은 대부분 장대양봉 종목의 위치가 높은 고점에서 거래를 하는 형태이다

그렇기에 거래량 이해하지 않고서는 이런 거래를 할 수가 없다..

거래량의 이해

보통 내가 장대양봉의 종목을 잡을 때 매수타점은 > 을 줄 때이다

그때의 거래량은 장대양봉 일거래량이 1차 눌림목을 줄때

최대 거래량이 발생했다 : 윗꼬리가 길게 발생하고 최대거래량이 발생했다는 말은 "1차적으로 어느정도 차익실현이 이루어졌고 그 생명이 다 했다" 라고 볼 수도 있다

그런데 이 종목은 내려가지 않고 횡보를 하고 있다. 이 말은 이 종목을 관리 하고 있는 누군가가 핸들링하고 있다는 말로도 풀이 할 수 있다. 즉 2차 매집을 하고 있을 가능성이 높다. 이때 거래량이 이를 판단하게 해주는 아주 중요한 역할을 한다

주식 차트 보는법 : 거래량의 중요성, 해석

우리가 주식 투자를 할 때 매수, 매도하는 경우 모두 거래량으로 책정이 되고 이는 주가 예측을 하는데 도움이 되는 지표입니다. 오늘은 주포, 주가를 이끌어가는 세력도 거래량의 중요성 숨길 수 없는 거래량에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

위 기사를 보면 주린이들은 주가가 오르고 거래량이 급증한 주식에 발을 담근 뒤에 크게 물리는 방식으로 돈을 잃는 것 같습니다. 시가총액이 작은 소형주는 세력이 높은 거래량으로 주가를 조작할 수 있기에 이 수법에 당하는 게 아닌가 싶습니다. 지금부터 거래량의 중요성과 해석하는 방법에 대해 알려드리겠습니다

거래량의 중요성

뜻과 해석

주식 거래량이란 말 그대로 해당 주식이 당일 거래된 총량이며, '거래량은 못 속인다' 라는 말이 있습니다. 이는 세력이 주가를 조작하는 과정에서 거래량은 항상 눈이 보이기 때문입니다.

주식 거래량은 주가에 선행하는 특징을 가지며, 거래량이 서서히 상승하면 주가가 상승 혹은 하락하기 시작할 수 있습니다. 또한 저점에서 거래량 폭발하는 경우에는 상승전환, 고점에서 거래량 폭발하는 경우에는 하락 전환을 암시하는 신호로 생각되기도 합니다.

위에서 얘기했다시피 시가총액이 작은 소형주의 경우, 적은 금액으로 호가를 몇 단계 매집하면서 주가를 움직일 수 있어 주가조작이 가능하니 투자에 유의할 필요가 있습니다 😥

거래량 해석 예시

SK에코플랜트

위 차트는 SK에코 플랜트의 지난해 8월부터 올해 초까지의 일봉 차트입니다.

① 2020년 말까지 적은 거래량이지만, 주가가 꾸준하게 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 좋은 주식이지만 시장의 관심을 받기 전이기 때문에 낮은 금액으로 매수할 수 있는 좋은 타이밍 이라고 할 수 있습니다.

② 거래량이 서서히 상승하면서 주가도 함께 빠르게 상승하는 모습입니다. 이때부터는 대중의 관심을 받기 시작해서 거점점 안전마진이 감소하는 시기라고 할 수 있으며, 가치에 따라 다르겠지만 매수하기 두려운 시점입니다.

이처럼 낮은 거래량을 가지면서 꾸준하게 주가가 상승하는 이유(거래량 없는 상승)는 2가지 정도로 예측해볼 수 있습니다.

• 주가는 높아지지만 매도 물량이 없는 경우(상승할 여지가 있는 가치주, 품절 가치주)
• 유통물량이 적어 세력이 의도적으로 주가를 천천히 상승(소형주에서 종종 발생)

엘앤에프

위 차트는 배터리 관련주로 거래량의 중요성 꾸준하게 성장해오고 MSCI에 편입될 예정인 엘앤에프의 일봉 차트입니다.

거래량이 3번 폭발하면서 그때마다 장대양봉을 보여주었고, 주가가 3단계 점프한 상태입니다. 첫 번째 거래량 폭발한 뒤에 주가가 상승된 채로 유지된 것을 보면 추가 상승할 수 있는 가치가 있는 주식이라고 해석할 수 있습니다. 또한 해당 주가에서 매물대가 매집되어 지지선으로 작용할 수 있겠네요 😫

그 후 두 번째, 세 번째 급등 시에도 거래량이 폭발하면서 품절된 가치주 로 변화하는 모습을 확인할 수 있습니다. 좋은 기업이 이 같은 주가 흐름을 보여준다면 주주 입장에서 참 기분 좋은 일이라고 생각합니다

DL

다음은 주가가 꾸준하게 하락하고 있는 건설주 DL 일봉 차트입니다.

올해 5월 고점에서 장대음봉을 보이면서 거래량이 폭발했습니다. 위에서 언급한 것처럼 이는 주가 하락 전환의 신호 로 받아들여질 수 있으며, 이후에 꾸준하게 주가가 하락한 모습을 볼 수 있습니다 😅

그린플러스

위 차트는 그린플러스의 일봉 차트입니다.

지난 8월 초에 엄청난 거래량을 보여주면서 고점을 찍고 역망치형 캔들을 보여주었습니다. 이는 당일에 이슈로 인해 급등한 뒤 차익실현 매물 이 터져 나오면서 주가가 많이 상승하지 못했다고 해석할 수 있습니다.

또는 시가총액이 낮기 때문에 세력이 자금을 이용해서 주가를 급등시키려 했으나 차익실현 매물을 이기지 못하고 주가가 어느 정도 선에서 머물러버린 것으로도 볼 수 있겠네요.

이후에는 거래량이 거의 없다시피 하면서 주가가 부진한 흐름을 보여주고 있는데, 거래량이 터진 날 고점에서 진입한 분들은 그 가격이 다시는 안 올 수 있는 위험한 차트라고 거래량의 중요성 볼 수 있습니다 😥 이와 같은 일을 겪지 않기 위해서는 단순히 단타매매가 아닌 종목에 대해 조금이라도 공부해보고 추가 상승여력이 있는지 분석한 뒤 매수하는 것을 추천드립니다.

정리

오늘은 주식 차트 보는 법 중 세력도 속이지 못하는 거래량의 뜻과 분석 하는 방법에 대해서 공부해봤습니다. 단순히 거래량만 가지고 매매하는 분들도 있을 만큼 주식 투자에 있어 중요한 지표라고 거래량의 중요성 할 수 있습니다.

거래량이 는다고 해서 무조건 호재는 아니지만 우리 같은 주린이 입장에서는 거래량이 일정 수준 이상 유지되는 종목을 매수하는 것을 추천드립니다. 매도하고 싶을 때 언제든지 원하는 가격에 매도할 수 있다는 것이 중요하니까요.

비트코인 트레이딩 거래량의 중요성

비트코인 트레이딩을 할 때, 내 경우, 가장 중요하게 보는 것도 거래량이고 많은 트레이더들이 매수 매도를 할 때 보는 것 역시도 거래량이다. 거래량은 무엇일까? 말 그래도 거래가 발생한 양을 의미한다.

만약, 매수가 1이 발생하고, 매도가 1이 발생하면 거래량은 2가 된다. 매수가 2이고, 매도가 1이면 거래량은 3이 된다. 그러면 차트에서는 매수가 매도보다 많기 때문에 가격이 상승한다. 매수와 매도의 차이가 캔들의 움직임을 결정하는 것이다.

매수가 발생해야만 가격이 올라가고, 매도가 발생해야만 가격이 내려간다. 매수도 거래량의 중요성 없고 매도도 없으면 우리는 이를 '거래량이 없다'라고 한다. 마치, 시장이 얼어있는 듯한 느낌을 받는다. 즉, 반대로 말하면 거래량의 중요성 거래량이 움직이지 않으면 매수도 할 필요가 없고, 매도도 할 필요가 없다. 이것이 차트의 맹점이라는 것이다.

매수세와 매도세가 멈출 때

물론, 차트가 완전히 움직이지 않는 종목은 없다. 비트코인의 경우, 어떻게든 시세는 움직인다. 매수하려는 사람과 매도하려는 사람의 심리는 매 순간 달라지기 때문이다. 가격이 내려가면 매수하고 싶은 마음이 생기고, 가격이 올라가면 매도하고 싶은 마음이 생긴다.

어느 지점에 오면 매수와 매도가 팽팽하게 맞서는 순간이 있다. 이러한 캔들의 형태를 우리는 '도지 캔들'이라고 부른다. 도지 코인이 아니다. 도지(どうじ)는 일본어로 '동시'라는 의미를 지니고 있다.

※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량이 적은데 가격이 상승하고 하락하는 것은 매수는 있는데, 매도가 없거나, 매도가 없는데, 매수가 있을 때 가격이 움직인다. 실제로, 큰 자본이 들어오고 빠지는 타이밍을 보는 것은 익절과 손절에 있어 중요한 기준이 된다.

가격이 하락하고 바닥을 치다가 큰 매수 물량이 들어오면 상승 전환점이라고 볼 수 있고, 반대로 가격이 많이 상승한 상태에서 큰 매도 물량이 하락 전환점이라고 볼 수 있다.

반대로, 거래량이 적은데 가격이 상승하거나 하락하는 경우에는 그 반대의 결과가 나올 수 있으므로 차트의 움직임을 주시해야 한다. 보통 이런 경우, 급등이나 급락하는 경우가 있기 때문이다.

위와 같이 갑작스럽게 매도 물량이 나오는 경우, 추가적으로 하락이 발생할 가능성이 높기 때문에 트레이더들은 순간적으로 포지션을 바꾸는 경우가 많다. 매수의 경우도 마찬가지로, 매수 물량이 단기간 내 폭발적으로 터지면 상승 전환의 추세를 이어가고 있다고 볼 수 있으며, 이를 통해 돌파매매를 시도해 볼 수 있다.